Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Contabilização - Como é gerado o histórico na contabilização do Contas a Pagar

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Dúvida
Como é gerado o histórico na contabilização do Contas a Pagar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Pagar (APB) – Versão 12

Solução
O histórico é gerado com base em alguns parâmetros, conforme os seguintes passos:

1. Tipo Contabilização igual a Sintético no programa Manutenção Parâmetros Contabilização - prgint/utb/utb032aa.r:

Quando o tipo de contabilização for Sintético, o histórico será gerado como Movto APB de  + Data de Transação do Movimento.

Exemplo: Movto APB de 31/01/2021.

2. Tipo Contabilização igual a Analítico nos parâmetros Manutenção Parâmetros Contabilização - prgint/utb/utb032aa.r:

Quando o tipo de contabilização for Analítico, o histórico será gerado com base no campo Histórico do Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar - prgfin/apb/apb728aa.r da seguinte maneira:

2.1. Original: Se a opção selecionada no campo Histórico for Original o programa busca o histórico informado no movimento que está sendo contabilizado.

Por exemplo, se o usuário informou na implantação do título o histórico Implantação de Despesa de Luz, ao contabilizar o movimento de Implantação deste título será enviado para a contabilidade o histórico Implantação de Despesa de Luz.

Se não foi informado o histórico no movimento que está sendo contabilizado, o programa irá gerar o histórico conforme opção Sistema, descrita abaixo.

2.2. Sistema: Se a opção selecionada no campo Histórico for Sistema, o programa gera um histórico padrão internamente no programa, este padrão não é parametrizável.

O padrão adotado para títulos é Abreviação da transação do movimento + Código do Estabelecimento + Nome Abreviado do Fornecedor + NR + Espécie do Título + Série do Título + Código do Título + Parcela do Título + Número do Cheque ou Borderô (quando houver) + Lancto a Crédito ou Débito, se o movimento for Ajuste de Valor a Crédito ou Débito.

Exemplo: BXA/401/Fornec/NR/DP/UN/00001/01/100.

O padrão adotado para PEF - Pagamento Extra-fornecedor ou PEC - Pagamento Extra-crédito será de Abreviação da transação do movimento + Código do Estabelecimento + Nome Abreviado do Fornecedor (se houver) + "Lancto a Crédito ou Débito, PEC ou PEF.

Exemplo: PEF/401/Lancto a Débito.

2.3. Nenhum: Se a opção selecionada no campo Histórico for Nenhum não será gerado histórico.