Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - ALMOX - Como conferir lançamentos com a contabilidade de forma analítica

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Dúvida
Como conferir lançamentos com a contabilidade de forma analítica, no módulo almoxarifado?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almoxarifado - A partir da versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
 

1. Após as movimentações do almoxarifado (entradas de notas e baixas por exemplo), e a devida integração dos custos, conforme passo a passo abaixo:

Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Almox - Como realizar a integração contábil dos custos

2. Clique em Consultas, Relatórios;

3. Expanda a árvore de Contábeis, selecione o relatório de Conciliação Analítica do Almoxarifado, e clique em Visualizar;

4. Selecione o Almoxarifado, a Data Inicial, Final, e clique em Confirmar, demais campos são opcionais;

5. Neste exemplo tivemos 1,41 de custo, e de proposito feito entrada de uma nota 3 vezes e excluído 2 vezes, devemos levar em consideração o total de crédito e o total de débito, conforme relatório abaixo;

6. Neste caso temos que subtrair o débito pelo crédito conforme cálculo abaixo, e chegamos no resultado de 162,74, o mesmo aconteceria com o custo, caso houvesse débitos e créditos, mas nesse exemplo só houveram débitos, então não é necessário a subtração;

7. Abrimos então o módulo contabilidade, e clicamos em Consultas, Relatórios;

8. Expandimos a árvore de Razões, Razão Analítico, e clicamos em Visualizar;

9. Selecione o Exercício, Data Inicial e Final, Sistema de Origem Almoxarifado, ou as Contas Contábeis, em Processar Lançamentos, marque a opção Todos e clique em Confirmar;

OBS: Demais campos são opcionais.

10. O sistema irá exibir o relatório abaixo, exatamente com os valores de 1.41 de custo e 162,74 de notas vistos nos passos 5 e 6 deste passo a passo;