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Dúvida
Como Cadastrar Itens do Extrato Bancário para Conciliação?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Controle Financeiro – A partir da versão 6.
Solução
Na opção de cadastro deve-se carregar os Itens de Extrato Bancário para Conciliação - O objetivo é registrar, automaticamente, os lançamentos contidos no extrato bancário que não têm um correspondente no sistema. Com isso, lançamentos de tarifas bancárias, taxas de manutenção de conta, por exemplo, poderão ser automatizados;
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o sistema Controle Financeiro, em Cadastros>>Itens do Extrato Bancário para Conciliação;
1.1. Utilize o botão Carregar, para importar o arquivo de extrato bancário;
2. Na guia Geral, preencha os seguintes campos:
2.1. Entrada / Saída - Indique se o item do extrato equivale a uma entrada ou saída;
2.2. Descrição do Item do Extrato - Digite o texto que discrimina a linha do extrato bancário;
2.3. Banco - Clique na seta à direita do banco, para selecionar o banco desejado;
2.4. Código do Lançamento - No sistema Controle Financeiro é possível importar arquivos de extrato, no formato proprietário de cada banco. Nesse arquivo, existe um código definido para cada tipo de operação bancária. Digite o código neste campo;
3. Na guia Integração, preencha os seguintes campos:
3.1. Atividade/Projeto - Campo preenchido pelo sistema;
3.2. Centro de Responsabilidade - Campo automático;
3.3. Tipo de Recebimento/Desembolso - Indique o tipo de recebimento/desembolso;
3.4. Tipo de Documento - Clique na seta à direita do campo, para selecionar o tipo de documento;
3.5. Centro de Custo - Informe o centro de custo desejado;
3.6. Histórico Padrão - Indique o histórico padrão para este item, após Confirmar.
Saiba mais
Para carregar o extrato bancário de sua conta corrente para conciliação bancária de forma automática, o mesmo deve ser salvo em um diretório do seu computador no formato OFX.
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