Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como Conferir Lançamentos entre Contabilidade x PDV

Tempo aproximado para leitura: 00:08:00 min

Dúvida
Como conferir lançamentos entre contabilidade x PDV?

Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade - A partir da versão 6;

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Primeiro é necessário saber o que foi vendido com conta contábil configurada, sendo assim, abrimos o módulo PDV Config e clicamos em Consultas > Relatórios;

2. Expanda as seguintes árvores PDV Configuração > Contábeis > selecione o relatório Conciliação com a Contabilidade por Regime de Caixa e clique em Visualizar;

3. Selecione a Faixa de Datas, os Pontos de Venda desejados e clique em Confirmar (demais filtros são opcionais);

4. O sistema irá exibir o relatório abaixo, neste exemplo observamos que foi vendido 40,00 reais, neste ponto de venda com as devidas contas contábeis de saída configuradas, após a verificação feche o relatório;

5. Depois clique em Procedimentos > Contabilizar PDV;

6. Selecione a data que verificamos no relatório de exemplo, ou seja, 26/10/2021, clique em Confirmar, aguarde a integração, depois clique em OK na mensagem abaixo;

7. Abra o módulo Contabilidade e clique em Consultas > Relatórios;

8. Expanda as seguintes árvores Contabilidade > Razões > selecione o relatório Razão Analítico e clique em Visualizar;

9. Selecione o Exercício, Faixa de Datas, Conta Inicial e Final desejadas, marque a opção Todos em Processar lançamentos e clique em Confirmar;

10. O sistema exibe o relatório abaixo, com a conta desejada e o valor de 40,00 reais conferindo com o PDV;