Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Cheque - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber

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Dúvida
O que devo parametrizar e qual o comportamento nas rotinas que envolvem o lançamento de cheques no Contas a Receber?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12

Solução
O primeiro passo é realizar o cadastro da espécie de documento do tipo Cheques Recebidos no programa Manutenção Espécie Documento - prgint/utb/utb090aa.r.

Após esse cadastro é necessário definir o código cadastrado como Espécie Financeira do Contas a Receber - prgfin/acr/acr030aa.r

Ainda nesse mesmo programa deve ser efetuado o relacionamento desse código de espécie de Cheques Recebidos com as espécies que irão gerar os cheques, podendo ser do tipo Normal e Antecipação.

É entendido que o recebimento de títulos ou valores em cheque ocorre através do caixa da empresa, então é necessário que exista um Portador do tipo Caixa parametrizado no programa Manutenção Portadores - prgint/ufn/ufn008aa.r e com os estabelecimentos que irão movimentar relacionados. Esse mesmo portador deve possuir o relacionamento com a Carteira e Conta Corrente no programa Finalidade Econômica Portador - prgint/ufn/ufn103aa.r.

Através da Implantação de uma antecipação é possível informar o cheque que deu origem a mesma, bastando utilizar o portador caixa existente. No momento de informar o cheque é definido o valor total do mesmo e desse valor quanto está sendo vinculado. Caso o valor total informado do cheque esteja sendo vinculado, ao atualizar o lote de implantação será gerado um título de cheque. O movimento de entrada no Caixa e Bancos - CMG ocorrerá quando este título de cheque for liquidado.

Caso o valor informado no campo Vinculado for menor que o informado no campo Valor, o título de cheque não será gerado na atualização do lote de implantação ou quando for na liquidação de título normal. Somente será gerado ao vincular todo o valor informado no campo Valor.
Através da liquidação de uma duplicata é possível informar o cheque que deu origem a baixa da mesma, bastando utilizar na liquidação o portador caixa existente. No momento de informar o cheque é definido o valor total do mesmo e desse valor quanto está sendo vinculado. Caso o valor total informado do cheque esteja sendo vinculado, ao atualizar o lote de liquidação será gerado um título de cheque. O movimento de entrada no CMG ocorrerá quando esse título de cheque for liquidado.

Os cheques gerados e seus detalhes bem como os títulos relacionados podem ser visualizados no programa Consulta Cheques Recebidos - prgfin/acr/acr241aa.r

Importante
O código do título de cheque que será gerado ao concluir a liquidação de título normal ou implantação da antecipação, será o número do cheque informado.