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Dúvida
Como utilizar o plugin Integração NFS-e VHF x Flex ?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscall Flex a partir da versão 12.
Solução
O plugin Integração NFS-e VHF x Flex é utilizado para comparar as NFSE's originadas do VHF com o FiscAll Flex.
Nele pode-se confirmar informações do documento, como N°, RPS, Data e Status, assim como valores como Valor Contábil, ISS, PIS e COFINS.
Para utilizar este plugin siga os passos abaixo:
- Apesar de ser um plugin, este já está liberado para todos os clientes, sendo necessário apenas fazer o download via Global CM e habilitar aos usuários, para isso siga os artigos abaixo;
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como baixar Plugins
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como autorizar usuários a executar plugins
- Em seguida acesse o plugin seguindo o caminho abaixo;
- Ao abri-lo preencha o período a ser analisado, ao lado selecione a empresa e clique em Procurar;
- Após clicar em Procurar o sistema poderá demorar alguns minutos até mostrar o resultado, dependendo da quantidade de NFSE's no período e na unidade, aguarde até o fim do processamento;
- Após o processamento é possível analisar primeiramente as informações do Documento (laranja) como Data, N° da NFSE e RPS, Status e Situação tanto no VHF quanto no FiscAll Flex, e ao lado em Item (verde) a Data Operação, Descrição e Código;
- Arrastando a barra inferior (vermelho) para a direita é possível analisar todos os valores pertinentes aos itens contidos no FiscAll Flex (azul), como valor do item, desconto, Base de Cálculo, Alíquota e Imposto de ISS, PIS e COFINS;
- Arrastando a barra inferior até o final pode-se analisar os mesmos valores mostrados no FiscAll Flex (azul) existentes no VHF (vinho);
- Com as informações mostradas acima já é possível comparar as NFSE's entre VHF e FiscAll Flex, mas para facilitar a análise o plugin dispõe de uma legenda e filtros específicos.
No canto inferior esquerdo existe um botão, clicando sobre ele é mostrado as legendas dos filtros, filtros estes mostrados na primeira coluna do relatório;
Como exemplo podemos filtrar pelos documentos não encontrados no FiscAll Flex, ou seja, bola azul:
Desta forma arrastando a barra inferior para a esquerda percebe-se que existem NFSE's no VHF que não estão no FiscAll Flex;
Este exemplo mostra que a correção destas diferenças seria a integração das NFSE's pelo Utilitário Integrar Livro FiscAll Flex no VHF;
- Os filtros de diferenças entre os dois módulos são mostrados de acordo com os tipos de diferenças que possam haver no período, caso o período inserido não tenha nenhuma diferença, naturalmente será mostrado apenas o filtro Documento sincronizado;
- Outra análise interessante a ser feita é o filtro Documento diverge "Valor ISS". Neste filtro o plugin mostrará os itens que possuem diferenças especificamente no ISS entre os módulos. No exemplo abaixo percebe-se que alguns itens de algumas NFSE's estão sem ISS no FiscAll Flex, enquanto no VHF possuem;
Outra forma de enxergar este valores é expandindo suas informações clicando no sinal + da primeira coluna e na guia ISS, assim será possível visualizar os valores contidos nos dois módulos, assim como o N° da NFSE, RPS e Data na mesma tela;
- A análise acima pode ser feita em qualquer circunstância de divergências, sejam elas em valor Contábil, ISS, PIS e/ou COFINS;
- Outra análise importante é em unidades de Brasília, onde são emitidas as Notas Mistas. Erros operacionais comuns de acontecerem são a não emissão das NFe's importadas do VHF , deixando as Notas Mistas com status Digitadas ou até Rejeitadas no FiscAll Flex.
Nestas condições as Notas não possuem valor fiscal, consequentemente não são consideradas em relatórios no FiscAll Flex, mas são consideradas em relatórios do VHF, uma vez que sendo geradas e importadas, entende-se que serão transmitidas para a SEFAZ.
O processo correto é sempre que importar uma NFe do VHF emitir em seguida, caso haja algum erro, seja sistêmico, operacional ou uma rejeição informada pela SEFAZ, este deve ser verificado e corrigido o mais rápido possível.
Para localizar possíveis Notas Mistas com status diferentes de Autorizada no FiscAll Flex, utilize os exemplos de filtros abaixo;
- Neste exemplo acima, as Notas Mistas nestes cenários provavelmente serão a causa de possíveis diferenças entre os módulos VHF e FiscAll Flex;
- Por fim, o resultado da busca, seja ele aplicando ou não algum filtro, pode ser exportado para excel, clicando no botão destacado abaixo. Lembrando que a flag Exportar Expandido fará com que o resultado seja exportado totalmente expandido, como se todas as linhas estivessem clicadas no sinal +;
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