Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - THEX PMS - Como Conciliar os lançamentos de Dinheiro do THEX PMS com o Controle Financeiro

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Dúvida

Como Conciliar os lançamentos de Dinheiro do THEX PMS com o Controle Financeiro?

Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) -CFINAN  – A partir da versão 6.

Solução

1. No Módulo Thex PMS, acesse a opção Consultas - Relatórios;
   
   
   
   
2. Clique na opção Borderô;             
   
   
   
   
3. Preencha os campos de Data Inicial e Data Final, selecione o Tipo de Lançamento Dinheiro e clique no botão Filtrar. Este é o Relatório de tudo que foi encerrado em Dinheiro no Período selecionado;         
   
   
   
   
   
4. No Módulo Controle Financeiro, acesse a opção Consultas - Relatórios:
   
   
   
   
5. Selecione o Relatório Movimentação Diária e clique no botão Visualizar.
   
   
   
   
6. Preencha o campo Data de Referência e clique no botão Confirmar;
   
   
   
   
7. Verifique neste relatório a Conta/Caixa referente ao lançamento de Dinheiro para que seja conciliado.