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Dúvida
Como contabilizar o pagamento de um documento, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar – A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Todos os lançamentos contábeis são baseados nas contas contábeis determinadas nos cadastros. No pagamento de documento os cadastros envolvidos são Fornecedores e Contas/Caixas x Forma de Pagamento
- Débito - "Fornecedores Serviços" (cadastro Fornecedor - Conta do Fornecedor);
- Crédito - "Banco" (cadastro Contas/Caixas x Forma de Pagamento).
1. Clique em Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;
2. Clique em Procurar, digite o fornecedor desejado e clique em Procurar novamente;
3. Valide o fornecedor desejado e clique em Confirmar;
4. Clique em Editar, aba Dados do Fornecedor, aba Integração Contábil, insira a Conta do Fornecedor, clique em Confirmar e Sair;
5. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas/Caixas x Forma de Pagamento;
6. Clique em Procurar, digite a descrição da conta bancária/caixa e clique em Procurar novamente;
7. Valide a conta bancária/caixa e clique em Confirmar;
8. Clique em Editar, em Conta Contábil preencha a conta conta para se realizada a contabilização de pagamento, clique em Confirmar e Sair.
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