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Dúvida
Como é realizada a contabilização de um alterador, no módulo contas a pagar?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Todos os lançamentos contábeis são baseados nas contas contábeis determinadas nos cadastros. No lançamento de alteradores os cadastros envolvidos são de Fornecedores e Alteradores
Acréscimo:
Débito - "Despesa de Juros" (Cadastro de Alteradores - Conta Contábil).
Crédito - "Fornecedores Serviços (Cadastros Fornecedor - Conta Fornecedor).
Decréscimo:
Débito - "Fornecedores de Serviços (cadastro Fornecedor - Conta Fornecedor).
Crédito - "Descontos Obtidos" (cadastro Alteradores - Conta Contábil).
1. Primeiramente é necessário ter o alterador cadastrado, conforme passo a passo de exemplo abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar o cadastro de alteradores
2. Para identificar a conta contábil do alterador clique em Cadastros, Alteradores, Tipos de Alteradores;
3. Clique em Procurar, digite uma condição desejada e clique em Procurar novamente;
4. Valide o alterador desejado e clique em Confirmar;
5. Clique em Editar, na aba Contabilização, insira uma conta contábil desejada, clique em Confirmar e Sair;
6. Primeiramente é necessário ter o fornecedor cadastrado, conforme passo a passo de exemplo abaixo;
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar o cadastro de um fornecedor
7. Para identificar a conta contábil do fornecedor clique em Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;
8. Clique em Procurar, digite uma condição desejada e clique em Procurar novamente;
9. Valide o fornecedor desejado e clique em Confirmar;
10. Clique em Editar, na aba Dados do Fornecedor, aba Integração Contábil, no campo Conta do Fornecedor insira uma conta contábil desejada, clique em Confirmar e Sair.
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