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Dúvida
Como efetuar a recuperação do arquivo SPED CONTÁBIL na ECF - Escrituração Contábil Fiscal?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 21 - Contábil - A partir da versão 30
Solução
Para a recuperação do Arquivo SPED CONTÁBIL, siga os passos abaixo:
Independente de utilizar em sua empresa o Módulo Contábil do Winthor é necessário realizar o processo de recuperação do arquivo enviado para o SPED Contábil dentro do PGE para a conferência dos dados importados, além do preenchimento daqueles que não são importados. Esse processo será demonstrado abaixo:
1. Dentro do PGA clique a opção referente ao ECF, selecione o arquivo correspondente e abra-o;
2. Confirme os dados da escrituração e clique o botão OK.
3. Selecione o arquivo para recuperação e clique Ok. Para recuperação, esse arquivo deve estar assinado por pelo menos um responsável, no caso o Contador. E para a correta validação e entrega, após o preenchimento dos registros necessários, deve ter a assinatura também do diretor ou responsável pela empresa.
4. Após a recuperação do arquivo, clique Escrituração e depois Visualizar Dados da ECF.
5. Após realizar a recuperação da ECD-Escrituração Contábil Digital para as empresas desligadas deve ser realizada a importação da ECF-Escrituração Contábil Fiscal do ano anterior;
6. Todos os registros aparecem do lado esquerdo do PVA. Algumas informações importantes sobre ele são:
- Até o registro K355 - Demonstrações de Resultado são registros que vieram do arquivo do Sped Contábil recuperado ECD;
- Os registros L100 - Balanço Patrimonial e L300 - Demonstração do Resultado Líquido foram preenchidos com base no referencialmente realizado com os planos de conta na rotina 2104;
- O preenchimento dos registros L200 - Método de Avaliação do Estoque Final, L210 - Informativo da Composição de Custos, LALUR e LACS é através de entrada manual dos dados;
- É imprescindível validar se o registro L100 - Balanço Patrimonial está com os mesmos valores que os registros K155 - Balanço e K355 - Demonstrações de Resultado.
- Após preencher os registros necessários, auditar as informações e validar o arquivo, basta realizar as assinaturas digitais e transmiti-lo para a Receita Federal. Lembrando que as orientações/dados vindos do contador da sua empresa são essenciais para todo o processo.
Importante
- Caso identifique que deu algum erro de referencialmente importar novamente o ECF gerado no inicio e importar sobre a ECD recuperada e marcar para SOBRESCREVER o J e validar novamente para correção.
- As demais informações é necessário recuperar o arquivo assinado do SPED ECD enviado pois este arquivo já preenche informações dos blocos C, J e K dentro do ECF com segurança. Os blocos M e N são gerados via rotina 2138 – Livro Lalur/Lacs.
Saiba mais
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