Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min
Dúvida
Como fazer uma devolução de cliente manualmente pelo Contas a Receber quando não ocorreu a integração automática?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12
Solução
Para fazer a devolução pelo Contas a Receber pode-se incluir manualmente a Nota de Crédito pelo programa Registrar Título/Antecipação do Contas a Receber - prgfin/acr/acr702aa.r:
Deverá ser realizado os seguintes passos:
1. Criar um lote com a data de transação que deseja criar a devolução.
2. Incluir a nota de credito com os dados da devolução e relacionar o título referente a nota devolvida. Se a devolução for parcial, informar apenas o valor devolvido.
No botão Vincula nota, localizar a nota e confirmar a inclusão.
3. Ao atualizar o lote será realizado o mesmo processo da devolução que ocorre quando realizado pela integração do Recebimento.
Podendo, o saldo do título de origem ser ajustado com um movimento de Acerto de Valor a Crédito ou gerado um novo título de antecipação dependendo da parametrização utilizada no programa Parâmetros Estabelecimento ACR - prgfin/acr/acr009aa.r, no campo Integr Devolução.
No nosso exemplo como o parâmetro esta Credita/Antecipa e a duplicata estava em aberto, foi gerado uma nota de credito e abatido o valor da duplicata.
Abatimento na duplicata:
Nota de credito gerada:
0 Comentários