Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como contabilizar a baixa de um documento

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Dúvida
Como contabilizar a baixa de um documento, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar – A partir da versão 12

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Segue as contas envolvidas no processo:

D (Débito) -  Fornecedor (Cadastro Fornecedor - Conta do Fornecedor)

C (Crédito) - Banco (cadastro Contas/Caixas x Forma de Pagamento - Conta Contábil)

1. Clique em  Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;

2. Clique em Procurar, digite o nome do fornecedor ou alguma outra condição desejada e clique em Procurar novamente;

3. Valide o fornecedor desejado e clique em Confirmar;

4. Clique em Editar, na aba Dados do Fornecedor, aba Integração Contábil, insira a Conta do Fornecedor, clique em Confirmar depois em Sair;

5. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas Bancárias/ Caixas x Forma de Pagamento;

6. Clique em Procurar, digite o nome do conta bancária/caixa desejada e clique em Procurar novamente;

7. Valide a bancária/caixa desejada desejada e clique em Confirmar;

8. Clique em Editar, aba Contas Bancárias/Caixas, preencha a conta contábil, clique em Confirmar e Sair;