Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Troca de plano de contas

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Dúvida
Existe documentação relacionada a todas as telas para a troca das contas contábeis?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contabilidade Fiscal (FGL) - Versão 12

Solução
Não existe documentação única que orienta todos os ajustes necessários ao trocar o plano de contas. Para receber posicionamento sobre necessidades de ajustes, entrar em contato com o suporte do módulo relacionado a dúvida.

O suporte da Controladoria, orienta sobre os módulos:
Contabilidade Fiscal, Contabilidade Gerencial, Orçamentos, Execução Orçamentária e Ativo Fixo.

No Ativo Fixo é necessário o ajuste das parametrizações do programa FAS712 - Parâmetros Contabilização Ativo Fixo (prgfin/fas/fas712aa.r).

Se o novo plano passa a vigorar dia 01/01/2021 a data de fim de validade da parametrização do plano  existente deve ser também 01/01/2021. A data de fim deve ser 1 dia posterior a data de uso, no exemplo, a última contabilização do plano antigo será 31/12/2021.

Na Contabilidade Gerencial, avaliar a definição dos Demonstrativos Contábeis que são parametrizados por plano de contas. O programa MGL003 - Demonstrativo Contábil (prgfin/mgl/mgl003aa.r) disponibiliza a função de cópia e pode ser útil para definição de novos demonstrativos vinculados ao novo plano de contas. Revisar os Mapas de Distribuição Gerencial, no programa MGL000 - Manutenção Mapas Distribuição Gerencial (prgfin/mgl/mgl000aa.r), para empresas que utilizam rotinas de Consolidação ou Planos Secundários.

Na definição de novo Orçamento, basta vincular o novo plano e novos códigos das contas contábeis aos valores do orçamento.

Na Execução orçamentária, avaliar os cadastros básicos, em que houve o vínculo do plano de contas na parametrização do módulo: Cross Segmentos - Linha Datasul - BGC - Parametrização Cadastros Básicos Controle Orçamento

Na Contabilidade Fiscal, as definições do novo plano são orientadas em Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Contas. 

Para a integração da contabilização dos módulos, as contas utilizadas são parametrizadas no programa UTB033 - Manutenção de Contas Contábeis Integração  (prgint/utb/utb033aa.r). A parametrização é feita por módulo e Finalidade Contábil. A data de fim do plano antigo deve ser igual a data de início do novo plano de contas.

Cadastros de controle da Contabilidade Fiscal:
- Relacionar a Empresa ao  Plano de Contas, no programa UTB080 - Manutenção Plano de Contas  (prgint/utb/utb080aa.r);
- Definir as permissões para o Plano de Contas, no programa UTB040 - Unidade Organiz Plano Contas (prgint/utb/utb040ab.r);
- Definir as restrições de movimentação das Contas Contábeis para o Estabelecimento, no programa UTB019 - Restrições Conta Contábil (prgint/utb/utb019aa.r);
- Definir os critérios de distribuição das Contas Contábeis para o Estabelecimento, no programa UFN015 - Manutenção Critérios Distribuição Contas (prgint/ufn/ufn015aa.r);
- Revisão dos Rateios Contábeis, no programa FGL020 - Manutenção Rateios Contábeis (prgfin/fgl/fgl020aa.r);
- Revisão dos Lançamentos Padrões, no programa FGL019 - Manutenção Lançamentos Padrões (prgfin/fgl/fgl019aa.r);
- Definição de novo plano de contas referencial vinculado ao novo plano de contas, utilizado pelas rotinas Sped Contábil e Sped Contribuições.

Orientações de definição de novo plano de centro de custo e ajustes relacionados, acessar o artigo indicado no tópico Saiba mais.

Saiba mais
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Novo Plano de Centros de Custo
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Plano Referencial - Orientações gerais