Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como é realizada a contabilização de um adiantamento

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Dúvida
Como é realizada a contabilização de um adiantamento, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos

Inicialmente não é realizada a contabilização do adiantamento no ato de lançamento/estorno do mesmo. O registro contábil só ocorrerá no momento da efetivação do pagamento do adiantamento e da sua regularização.

1. Efetivação do adiantamento, os cadastros envolvidos são de Fornecedores e Contas/Caixas x Forma de Pagamento;

D - Adiantamento de Fornecedor (cadastro Fornecedor - Conta Adiantamento)

C - Banco (cadastro Contas/Caixas x Forma de Pagamento - Conta Contábil)

2. Clique em Cadastro, Fornecedor, Fornecedor;

3. Clique em Procurar, utilize um campo de busca desejado e clique em Procurar novamente;

4. Valide o fornecedor desejado e clique em Confirmar;

5. Clique em Editar, na aba Dados do Fornecedor, aba Integração Contábil preencha a Conta de Adiantamento clique em Confirmar depois em Sair;

6. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas Bancárias/Caixas x Forma de Pagamento;

7. Clique em Procurar, procure pelo nome do banco desejado e clique em Procurar novamente;

8. Valide o banco desejado e clique em Confirmar;

9. Clique em Editar, na aba Contas Bancárias/Caixas, preencha a Conta Contábil clique em Confirmar depois em Sair;

10. Já na regularização do adiantamento, repetindo os passos 2.3 e 4 deste manual, os cadastros envolvidos são as contas contábeis de fornecedor e de adiantamento, conforme tela de exemplo abaixo.

D - "Fornecedor Serviços" (cadastro Fornecedor - Contas do Fornecedor)

C - "Adiantamento de Fornecedor" (cadastro Fornecedor - Conta de Adiantamento)