WINT - Como configurar Banco na rotina 1520

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Dúvida
Como configurar Banco na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo -  A partir da versão 30

Solução
Confira abaixo o processo para configurar o banco na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária:
1. Acesse a rotina 1520 e valide os campos abaixo:

• Agência: este campo vem preenchido com informação cadastrada na rotina 524;
• Conta: este campo vem preenchido com informação cadastrada na rotina 524;
• Prox. Nosso Núm. Bco.: campo utilizado com a sequência de nosso número de boleto de qualquer banco; Normalmente inicia-se com a numeração 1, caso não trabalhe com um sequencial anteriormente;
• Prox. Núm. Remessa: campo utilizado para informar a Numeração de Remessa. Esse campo é obrigatório para todo banco, da mesma forma que o nosso número, o número de remessa também pode-se iniciar com 1;
• Carteira: informe o código da carteira disponibilizada pelo banco;
• Tipo Cobrança: marque a opção Registrada;

Após o preenchimento estes campos, seu banco já está configurado com as informações necessárias para a emissão de boletos na rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser.

2. Na aba Opções de Baixa - Contas a Receber, estarão disponíveis algumas opções de parametrizações do que será permitido baixar automático ou não, confira abaixo:

• Permitir Baixa de Títulos não Acertados: quando essa opção é marcada, ela permite que os títulos que não foram acertados sejam baixados automaticamente;
• Não Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, sem JURO, ou com JUROS Pagos a Menor: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos ao banco de acordo com a taxa de juros determinada pela empresa no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. Isso impede que sejam baixados títulos sem a cobrança dos juros devidos ou juros menores que o devido. Será verificada a quantidade de dias vencidos, baseando-se na data de vencimento, data de pagamento do título e multiplicando pelo valor dos juros diário; 

É necessário realizar o cadastro de dias úteis na rotina 589 para que quando os títulos estiverem com a data de vencimento no feriado ou final de semana, seja permitida a baixa no primeiro dia útil seguinte.
O cálculo de dias úteis é utilizado apenas para o cálculo de juros.

• Permitir Baixa de Títulos Após o Vencimento, com Juros Pagos a Menor, Gerando novo Título da Diferença: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos com taxa de juros paga com valor igual ou inferior ao estabelecido no campo Valor Mín. Juros, na aba Dados bancários. É gerado um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago com juros) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente, sendo que a empresa definirá qual será a forma de pagamento;
• Permitir baixa de Títulos Até o Vencimento com Desconto Cadastrado, lançando a Diferença como Desconto: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa dos títulos pagos até a data de vencimento, possibilitando o pagamento inferior ao valor do título e lançando a diferença como desconto. Caso o valor pago seja menor que o autorizado, já deduzindo o desconto dentro do vencimento, a rotina que processará a baixa, não permitirá a baixa automática e será informado que o valor pago é inferior ao valor concedido com desconto;
• Permitir baixar títulos com valor pago a menor gerando novo título da diferença: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos com valor inferior ao devido pelo cliente nas Contas a Receber, gerando um novo título da diferença entre o valor devido (total do título a ser pago) e o valor pago (efetivamente) pelo cliente;
• Gerar para o cliente crédito proveniente de títulos pagos a maior: quando essa opção é marcada, ela permite a baixa de títulos pagos com valor superior ao estabelecido pela empresa, gerando crédito da diferença entre o valor pago a maior e o valor do título (efetivamente) para ser usado pelo cliente em futuras compras;
• Permitir baixa de título pago a maior gerando a diferença como receita: quando essa opção é marcada, ao realizar a baixa de título pago (clicando o botão Processar Arquivo) nas rotinas 1502 e 1512 e o título for pago com um valor maior, será gravada a diferença paga a mais como receita, gerando um lançamento de receita e não será gerado crédito para o cliente; 
• Desconsiderar desconto quando o título for pago integralmente: caso o cliente pague o título com valor bruto e o título no Winthor tiver o desconto, este desconto será desconsiderado, ficando pago somente o valor bruto do título..