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Dúvida
Como configurar a espécie do documento DM (Duplicata Mercantil) utilizado na ficha de compensação, no módulo contas a receber?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a receber - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Clique em Cadastros, Dados Bancários, Contas/Caixa x Tipo de Cobrança;
2. Clique em Procurar, digite a descrição da conta bancária/caixa x tipo de cobrança desejada e clique em Procurar novamente;
3. Valide a conta bancária/caixa x tipo de cobrança desejada e clique em Confirmar;
4. Clique em Editar, na aba Modelos, anote o Modelo de Ficha de Compensação utilizado, clique em Confirmar depois em Sair;
5. Clique em Cobrança, Cobrança Bancária, Emissão, Ficha de Compensação, Configuração;
6. Clique em Procurar, insira a descrição obtida no passo 4 deste manual e clique em Procurar novamente;
7. Valide a ficha de compensação desejada e clique em Confirmar;
8. Clique em Editar, altere a espécie do documento para DM (Duplicata Mercantil), clique em Confirmar depois em Sair.
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