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Dúvida
Como realizar o cadastro de Elementos do Demonstrativo?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade – A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Os elementos do demonstrativo podem buscar informações de contas contábeis, centros de custo, subcontas ou atividades/projetos específicos, que tenham sido indicados na guia Conta.
É possível que um mesmo elemento do demonstrativo, busque informações em diversas contas contábeis, centros de custo, subcontas ou atividades e projetos, ou ainda, que busque informações de uma combinação destas estruturas, pois estas estruturas são independentes.
Outra possibilidade, é que o elemento do demonstrativo seja o resultado de um cálculo, feito a partir da configuração (fórmula) que for definida na guia Somatório. Neste caso, é necessário cadastrar primeiro os elementos que farão parte do cálculo para, posteriormente, cadastrar aqueles que são fórmulas, ou seja, gerados a partir de outros elementos;
Existem ainda elementos do demonstrativo que são apenas títulos ;
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos ;
1. Acesse o sistema de Contabilidade, em Cadastros>>Elementos do Demonstrativo, clique na opção Incluir;
1.1. Demonstrativo - Clique na seta à direita do campo, para indicar o modelo de demonstrativo, ao qual pertence o elemento de demonstrativo que será cadastrado;
1.2. Tipo - Indique o tipo do elemento que está sendo cadastrado. Se você indicar Conta, preencha a guia Conta. Se você indicar Somatório, preencha a guia Somatório. No caso do tipo Título, nenhuma das guias precisará ser preenchida;
1.3. Descrição - Digite o nome do elemento que está sendo cadastrado;
1.4. Código - Campo livre para indicação de um código personalizado;
1.5. Número da Linha - O sistema sugere o número da linha correspondente ao elemento, de acordo com a configuração de incremento, que foi definida no cadastro do demonstrativo de resultado selecionado. Se for necessário, altere a numeração sugerida pelo sistema;
1.6. Tipo do Separador das Linhas - Informe o tipo de separador que será utilizado para separar o elemento que está sendo cadastrado, do elemento imediatamente anterior a ele;
1.7. Identação- Selecione o nível de identação que será aplicado ao elemento;
1.8. Elementos do Demonstrativo para Análise Vertical
Percentual - Indique o elemento do demonstrativo corresponde a 100%, ou seja, informe o elemento que será utilizado como base (100%), para que o elemento que está sendo cadastrado seja, percentualmente, comparado nos relatórios que utilizem análises verticais.
Valor - O sistema divide o valor do elemento, pelo valor aqui indicado. Ex.: Informações de quantidades de couvert;
1.9. - No campo plano de contas selecione o Plano de Contas da Empresa;
1.10.. Imprime nos Relatórios - Indique os valores que serão impressos nos relatórios
Normal - Segue o que foi escolhido no momento da impressão do relatório, ou seja, somente o movimento ou o saldo.
Sempre Acumulado - Imprime sempre o saldo da linha, independente da escolha de somente movimento no relatório.
Sempre Movimento - Imprime sempre o movimento da linha, independente da escolha de saldo no relatório.
Acumulado em Branco - Imprime o valor do acumulado em branco.
2.0. Na guia conta, especifique as contas contábeis, os centros de custo, as subcontas e as atividades/projeto que deverão ser consideradas para geração dos lançamentos deste elemento, ou uma combinação destas estruturas;
3.0. Em configuração, nesta guia, faça a configuração do tipo da conta e da forma de visualização, do elemento que está sendo cadastrado;
3.1. Tipo de Negativo - Informe como serão apresentados os valores, quando a linha do demonstrativo apresentar saldo devedor:
Com Sinal de Menos - O sistema imprimirá os valores com sinal de menos
Com Parênteses - O sistema imprimirá os valores entre parênteses
Sem Negativo - O sistema imprimirá os valores com sinal positivo
3.2.Natureza da Linha - Este campo somente terá influência no sinal da linha, caso o tipo de negativo escolhido anteriormente seja Sem Negativo.
Se a natureza da linha é Devedora e a linha tem saldo Devedor, o sistema imprimirá o valor Positivo
Se a natureza da linha é Devedora e a linha tem saldo Credor, o sistema imprimirá o valor Negativo
Se a natureza da linha é Credora e a linha tem saldo Credor, o sistema imprimirá o valor Positivo
3.3. Linha Monetária - Selecione este campo, para que o elemento seja “monetário”, ou seja, possa sofrer conversão para outra moeda;
3.4.. Posição do Traço- Indique o tipo e a posição do traço que será impresso;
3.5.Não imprime linhas cujo valor da movimentação seja negativo - Selecione este campo, para que os elementos cujo valor seja negativo não sejam mostrados.
Saiba Mais
Para realizar o cadastro do demonstrativo acesse o link à seguir:
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Cadastros Demonstrativo
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