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Dúvida
Como realizar o cadastro da espécie a ser utilizada no título?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) – Versão 12
Solução
O cadastro da espécie no Contas a Pagar é realizado por meio do programa Manutenção Espécies Documento - prgint/utb/utb090aa.r.
Que pode ter os seguintes tipos de espécies:
Antecipação - pagamentos efetuados que posteriormente serão abatidos e abaterão títulos.
Normal - títulos implantados e posteriormente baixados normalmente.
Previsão - estimativa de gastos futuros, sem efeito contábil, que posteriormente serão abatidos por títulos.
Provisão - estimativa de gastos futuros, com efeito contábil, que posteriormente serão abatidos por títulos.
Imposto Retido - tratamento idêntico ao tipo "normal", usado apenas quando da implantação de títulos referentes à prestação de serviços para registrar o título de imposto que posteriormente deverá ser recolhido ao órgão federal.
Material Recebido - usado no recebimento de materiais que não vêm acompanhados de nota fiscal ou nota fiscal fatura, sendo abatido quando da entrada da fatura.
Nota de Crédito - documento que visa à soma de valores a pagar a terceiros.
Nota de Débito - documento que visa à dedução de valores a receber de terceiros.
Nota Fiscal - relação numerada na qual se especificam as mercadorias vendidas com indicação de preços unitário e global, e que obrigatoriamente as acompanha na entrega ao comprador.
Imposto Taxado - espécie de documento utilizada para controlar valores de impostos que não abatem o valor a ser pago ao fornecedor, e sim geram um novo documento de imposto para este fornecedor favorecido.
Cheques Recebidos - espécie utilizada para controle de cheques recebidos para quitação de títulos. O título é baixado e gerado outro do tipo Cheque Recebido.
Aviso Débito - espécie de documento utilizada para controlar valores de juros e encargos devidos mas não pagos pelos clientes.
Nota Promissória - espécie utilizada para controle de documentos recebidos como promessa de pagamento de títulos.
E posteriormente deve ser vinculado ao programa de Manutenção Espécies Docto Financeiro - prgfin/apb/apb020aa.r.
Pode ser informado os seguintes parâmetros abaixo:
Espécie Ligação - Espécie de Ligação é a espécie de documento que é utilizada para a geração de um novo título normal ou antecipação, quando da implantação de uma nota de débito ou nota de crédito, vinculada a um título sem saldo, sendo que essa deve estar cadastrada como Espécie de Documento Financeiro.
Para o Tipo de Espécie de Documento Nota de Crédito, a Espécie de Ligação deve ser Antecipação.
Para o Tipo de Espécie de Documento Nota de Débito, a Espécie de Ligação deve ser Normal.
Se o Tipo de Espécie de Documento for diferente de Nota de Crédito, Nota de Débito, não haverá Espécie de Ligação.
Contabilização - Determina que os títulos com a espécie financeira devem ser contabilizados.
Atualiza Estatística - Determina que os títulos com a espécie de documento financeira devem atualizar estatísticas do fornecedor.
Usa Antecipação - Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem ser abatidos em uma antecipação.
Usa Previsão - Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem ser abatidos em uma previsão.
Emite AP - Determina que será emitida autorização de pagamento da espécie que está sendo cadastrada.
Esse campo somente é apresentado, quando determinada a integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2.
Espécie Retenção - Espécie que está sendo cadastrada.
Esse campo somente é apresentado, quando determinada a integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2.
Implanta On-Line - Determina que a espécie de documento pode ser utilizada na implantação on-line de documentos.
Essa parametrização possibilita evitar que seja implantado manualmente um título com uma espécie utilizada na integração com outros módulos ou sistemas.
Caso a espécie seja diferente de Antecipação, Normal ou Nota Fiscal, não será possível realizar alteração no campo.
Emite Borderô - Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro podem ser pagos via borderô.
Incide Despesa Bancária - Determina que sobre os títulos com a espécie de documento financeiro incidem despesas bancárias.
Está informação não tem impacto nos documentos, a informação será meramente informativa. Visto que não há como incidir despesa bancária nos documentos do Contas a Pagar no momento da implantação.
Atualiza Fluxo Caixa - Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro devem atualizar o Fluxo de Caixa.
Atualiza CMG - Determina que os títulos com a espécie de documento financeiro devem atualizar o Caixa e Bancos.
- Variação CMCAC - Determina que a espécie que está sendo cadastrada irá utilizar o cálculo da Variação CMCAC (Contabilidade em Moeda de Capacidade Aquisitiva Constante).
Esse campo somente é apresentado, quando determinada a integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2.
Utiliza Cotação Emissão FASB - Determina que a espécie que está sendo cadastrada pode ser usada para cálculo de FASB.
Esse campo somente é apresentado, quando determinada a integração do Datasul EMS 5 com o Datasul EMS 2.
- Estorna On-Line - Determina que os títulos implantados com essa espécie de documento podem ser estornados via rotina on-line de estorno de títulos/movimentos.
Essa parametrização possibilita evitar que seja estornado um título gerado pela integração com outros módulos ou sistemas, sendo que essa restrição se dará somente para o movimento de implantação, os demais movimentos poderão ser estornados.
Caso a espécie seja diferente de Antecipação, Normal ou Nota Fiscal, não será possível realizar alteração no campo.
Prest Serv Autônomo - Títulos de espécies de documento do tipo Normal marcadas como Prestação Serviço Autônomo serão enviadas ao eSocial nos registros S-1200 e S-1210.
REINF Retenções Fonte - Títulos de espécies de documento marcadas como REINF Retenções Fonte serão enviadas ao REINF nos eventos R-4010 e R-4020.
Tipo Docto Livro Cx - Este campo será utilizado para geração do Livro Caixa do Produtor Rural e somente precisa ser preenchido caso a empresa gere esta obrigação. Nele deve ser indicado o tipo de documento relacionado à Espécie. Na geração do LCDPR o tipo de documento será alimentado com base na Espécie dos títulos que estiverem sendo enviados. Valores possíveis:
Nota Fiscal
Fatura
Recibo
Contrato
Folha de Pagamento
Outros
Importante
Os registros efetuados nesse programa podem ser replicados com o Datasul EMS 2. Para que seja possível essa funcionalidade é necessário que o parâmetro Espécie APB 2.00 esteja parametrizado para integrar com o Datasul EMS2, por meio do programa Parâmetros Integração Datasul - EMS - prgint/utb/utb036za.r.
Caso seja realizada a parametrização acima, é importante ressaltar que no financeiro é possível parametrizar 3 caracteres para espécie no programa Manutenção Espécies Documento - prgint/utb/utb090aa.r onde o tamanho do campo é X(3), porém os módulos do EMS2 não permitem ter espécie com mais de 2 dígitos, neste caso orientamos que utilizem somente os 2 caracteres em ambos para que não tenham problemas na integração dos documentos com o financeiro.
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