Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como localizar diferença entre Sintético de Notas (VHF) e Registro de Apuração ISS (FiscAll Flex)

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Dúvida

Como localizar diferença entre Sintético de Notas (VHF) e Registro de Apuração ISS (FiscAll Flex) ?

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscal Flex - A partir da versão 12.

Solução

1. Primeiramente deve-se filtrar no Sintético de Notas do VHF por um período de 10 dias e pela RPS cadastrada no hotel e filtrar os mesmos 10 dias no Registro de Apuração do ISS. Filtrando por pequenos intervalos fica mais fácil localizar o dia da diferença;
   
   
   
   
2. Veja que neste exemplo nos 10 primeiros dias os relatórios não mostram diferença:
   
   
   
   
   
   
3. Em seguida faça o mesmo processo dos passos anteriores para outro intervalo de 10 dias, seguindo com o exemplo filtramos do dia 11/08 até 20/08, não esquecendo de selecionar o modelo de RPS no Sintético de Notas;
   
   
   
   
   
   
4. Veja que neste intervalo há uma diferença de 2.178 referente a 207787,87 (VHF) - 205609,87 (F.F). 
   Agora se faz as mesmas consultas, mas com intervalo menor, de 5 dias, seguindo com o exemplo filtramos entre os dias 11/08 e 15/08;
   
   
   
   
   
   
5. Vemos que neste novo intervalo não há diferença, então com certeza a diferença está no próximo intervalo, entre os dias 16/08 e 20/08. Nesta etapa podemos filtrar os relatórios dia a dia.
   Filtrando dia a dia, em nosso exemplo localizamos diferenças nos dias 16/08 e 18/08;
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
6. Após descobrir o dia com a diferença é necessário comparar o Sintético de Notas com o Registro de Serviço Prestado especificamente nestes dias para localizar alguma NFSE que pode não ter sido integrada ou que foi integrada com valor diferente.
   Neste nosso exemplo no dia 16/08 a NFSE 6401 possui item sem tributação de ISS:
   
   
   
   Enquanto no dia 18/08 a NFSE 6457 também possui item sem tributação de ISS;
   
   
   
   
7. Após confirmar as NFSE's causadoras da diferença é aconselhável consulta-las no Lançamento de Serviço Prestado. Realizando essa análise vemos que em nosso exemplo essas NFSE's possuem o item Estacionamento sem tributação de ISS;
   
   
   
   
   
   
8. Este problema de integração pode ser pelo fato do Estacionamento não possuir imposto no Cadastro do Tipo de Débito e Crédito no VHF, conferindo este cadastro na guia Impostos vemos que de fato não há impostos parametrizados;
   
   
   
   
9. Nesta etapa concluímos que o hotel de fato não gera impostos para o item do nosso exemplo, ou pode ser um erro cadastral, de integração do VHF ou ainda este item realmente não deve ser usado e houve um erro operacional ao utiliza-lo. 

Importante

O Registro de Apuração do ISS considera somente itens com tributação de ISS, enquanto o Registro de Serviço Prestado considera tanto os itens com tributação quanto sem tributação, então nestas análises é recomendado utilizar este relatório.