Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como contabilizar o lançamento de documento

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Dúvida
Como contabilizar o lançamento de documento, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar – A partir da versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Todos os lançamentos contábeis são baseados nas contas contábeis determinadas nos cadastros. No lançamento do documento os cadastros envolvidos são de Fornecedores e Tipo de Desembolso.

• Débito - Conta Cadastro Tipo de Desembolso.
• Crédito - Conta do Fornecedor Cadastro Fornecedor.

1. Clique em Cadastros, Fornecedor, Fornecedor;

2. Clique em Procurar, digite o fornecedor desejado e clique em Procurar novamente;

3. Valide o fornecedor desejado e clique em Confirmar;

4. Clique em Editar, aba Dados do Fornecedor, aba Integração Contábil, insira a Conta do Fornecedor, clique em Confirmar e Sair;

5. Clique em Cadastros, Tipo de Desembolso, Tipos de Desembolso;

6. Clique em Procurar, digite por exemplo a descrição do desembolso desejado e clique em Procurar;

7. Valide o tipo de desembolso desejado e clique em Confirmar;

8. Clique na aba Contabilização preencha o campo Conta Débito clique em Confirmar e Sair.