Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - ECD - Registro I150 - Total dos débitos diferente do total de créditos no período informado nos registros de Saldos Periódicos.

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Ocorrência
No módulo Gestão Contábil, ao gerar a rotina ECD (Escrituração Contábil Digital) é apresentada a mensagem:
Total dos débitos diferente do total de créditos no período informado nos registros de Saldos Periódicos. Ou Soma dos saldos iniciais credores é diferente da soma dos saldos iniciais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos. ou Soma dos saldos finais credores é diferente da soma dos saldos finais devedores no período informado nos registros de Saldos Periódicos.

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir 12.1.29

Causa
Esse incidente ocorre, devido conter lançamentos que os valores de débitos e créditos não batem, ou seja, o total de débito está diferente do total de crédito no período.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

1. Na própria mensagem de erro de erro será demonstrado o período em que está com a diferença de valor, sendo assim, emita o relatório Balancete, através do menu: Relatórios | Balancete, informando o período de acordo com a mensagem, conforme print abaixo, imagens abaixo meramente ilustrativas:

2. Ao emitir o relatório Balancete marque a opção: Totalizar ao final débitos/créditos, desta forma verificará que existem valores com a diferença de débitos e créditos:



Importante

É orientado realizar o seguinte procedimento:

• Emita o relatório balancete na data em que a diferença está sendo apontada;
• Poderá emitir o relatório razão para que identifique as contas e valores das diferenças;

Para que a empresa verifique todos os lançamentos que estão com diferença de débito e crédito, poderá executar o processo Recálculo de diferença entre débitos e créditos acessando o menu: Escrituração Contábil | Recálculo | Recálculo de Diferença entre Débitos e Créditos dos Lançamentos Contábeis.



Este processo apenas identificará as diferenças e não irá corrigi-las, sendo necessário o usuário clicar no botão "Abrir Visão das Diferenças" para posteriormente corrigi-las, caso desejado. Caso tenha dúvida neste processo acesse: Recálculo de diferença entre débitos e créditos.

3. Verifique também a natureza da conta para emissão do sped, para todo plano de contas contábeis, através do processo: Classificação Automática da natureza para emissão do Sped, acesse o menu: Cadastros | Contábil | Processos | Classificação Automática da Natureza para emissão do SPED:



Saiba mais
Para mais informações sobre a classificação da natureza de sped acesse Classificação automática da natureza para emissão do SPED.