Dúvida
Quais os cadastros e parametrizações necessárias para realizar Extratos de Caixa do tipo Transferências e Baixas de Lançamentos Financeiros efetuando a Contabilização de Mútuo no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões
Solução
Através desta operação, é possível incluir contabilizações geradas a partir de Saques Transferências, Baixas de Lançamentos e Emissão de Cheques entre coligadas. Por exemplo:
- Ao realizar o Saque Transferência, o extrato referente ao Depósito Transferência é gerado em outra coligada com sua respectiva contabilização na coligada de destino. Ao baixar um Lançamento Financeiro utilizando a Contabilização de Mútuo, o sistema gera o Extrato de Caixa referente ao Item de Baixa na coligada proprietária da Conta/Caixa utilizada na operação.
Para realizar esta operação, primeiro é preciso habilitar alguns parâmetros nas coligadas envolvidas, definindo que elas permitirão a utilização de Contas/Caixas Globais e ainda, a Contabilização de Mútuo em si. Siga os passos abaixo para definir a parametrização necessária:
- No módulo TOTVS Gestão Financeira, acesse o menu Ambiente;
- Vá em Parâmetros;
- Clique em TOTVS Gestão Financeira;
- Na tela que será exibida, clique em Avançar;
- Vá no processo 02.03 - Controle Bancário;
- Depois em 02.03.03 - Conta/Caixa e clique em Avançar;
- Na etapa Conta/Caixa, habilite a opção Permite Global e salve esta alteração.
Importante
Este parâmetro precisa estar habilitado em todas as coligadas relacionadas ao processo de Mútuo.
Além deste, é preciso ainda habilitar a opção Usar Contabilização de Mútuo na etapa Contab. Extrato do parametrizador. Ela fica no seguinte caminho:
- Acesse o menu Ambiente;
- Vá em Parâmetros;
- Escolha a opção TOTVS Gestão Financeira;
- Clique em Avançar;
- Vá no processo 02.03 - Controle Bancário;
- Selecione o processo 02.03.01 - Manutenção de Extratos e clique em Avançar;
- Na etapa Contab. Extrato, habilite a opção mencionada;
- Clique em Avançar e depois em Concluir para confirmar a modificação nos parâmetros.
Importante
Este parâmetro precisa estar habilitado em todas as coligadas relacionadas ao processo de Mútuo.
Após concluída a parametrização acima, é necessário informar os defaults de mútuo nas Contas/Caixas envolvidas na operação. Esta definição deve ser feita na coligada proprietária da Conta/Caixa. Para saber qual é a coligada proprietária da Conta/Caixa, basta editar o seu cadastro e na aba Identificação, verificar a informação do campo Coligada Proprietária:
Exemplo
Um Extrato de Caixa do Tipo Saque Transferência será gerado na Coligada 1 e a Coligada Proprietária da Conta/Caixa Destino é a 6. Neste caso, é preciso acessar a Coligada 6 e nos defaults contábeis de Mútuo da Conta/Caixa, informar a conta contábil que será utilizada na operação. Observe o procedimento necessário no vídeo:
Importante
- No Default Contábil de Mútuo, é essencial acessar a aba Mútuo e preencher o campo Coligada Mútuo. Através desta definição, o sistema vai saber em determinada coligada, qual default contábil será utilizado.
- É possível em determinada Conta/Caixa, definir o Default Contábil de Mútuo de várias coligadas, bastando para isso definir corretamente cada registro com a respectiva Coligada do Mútuo.
Outra operação possível é a Baixa de Lançamentos Financeiros com uma Conta/Caixa Global de outra coligada, fazendo com que o Extrato de Caixa referente ao item de baixa seja gerado na sua coligada proprietária. No exemplo abaixo, os Lançamentos Financeiros são baixados na Coligada 1 e os respectivos Extratos de Caixa incluídos na coligada 6. Na primeira baixa foi utilizado um Evento Contábil da Coligada 6 para contabilização do Extrato. Na segunda, o campo Evento não foi informado e os Defaults de Mútuo obtidos no cadastro da Conta/Caixa:
Saiba mais
Para obter mais informações sobre a Contabilização de Mútuo no TOTVS Gestão Financeira e seus procedimentos relacionados, acesse o TDN específico, clicando aqui.
0 Comentários