Dúvida
Como proceder quando um caixa/banco centraliza os recebimentos dos fechamentos da rotina 410 nas filiais?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 4 - Financeiro - A partir da versão 30
Solução
A partir da versão 30 as data de compensação devem ser sempre iguais durante as transferências entre caixa/banco realizada via rotina 632.
Desta forma, o caixa/banco que vai receber o numerário em malote ficaria com a data de compensação errada.
Neste caso, para que fique com as datas de compensação corretas deve-se seguir o processo abaixo:
- Se o fechamento já ocorre pela 410, deve-se usar cobranças que estão parametrizadas para receber automaticamente e baixar na moeda DH (em trânsito), o dinheiro fica até ser transferido para a Tesouraria ou banco oficial (Itau, Caixa.....).
- Ao realizar transferência via rotina 632 deve-se filtrar o que está moeda DH e transferir para a D, realizando um único processo.
- Desta forma vai ser possível ter uma data de compensação para a filial que fechou a carga/caixa via rotina 410 e outra data de compensação para a filial que recebeu o numerário no caixa/banco oficial após transferência de numerário realizado via rotina 632.
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