Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Datasul - CFL - Como identificar se um movimento está integrado no Fluxo de Caixa

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Dúvida

Como identificar se um movimento está integrado no Fluxo de Caixa?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Fluxo de Caixa(CFL) - Versão 12

Solução
O Sistema dispõe do conceito de rastreabilidade das informações para os módulos financeiros, Contas a Pagar, Contas a Receber, Caixa e Bancos, Aplicações e Empréstimos.
Segue o procedimento para consulta, partindo do Fluxo de Caixa até chegar ao módulo de origem.
Assim, partindo da Consulta Fluxo de Caixa prgfin/cfl/cfl202aa.r, é possível visualizar a duplicata no Contas a Receber e vice-versa por exemplo:

mceclip0.png

Dê um duplo clique no movimento para abrir a tela abaixo e clique em relações.

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Depois disso, será aberta a tela abaixo com os dados do título.

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Segue o procedimento para consulta, partindo do módulo origem até chegar ao Fluxo de Caixa:
- ACR - Contas a Receber / APB - Contas a Pagar - Implantação
Se a duplicata estiver em aberto, haverá um movimento Previsto no Fluxo de Caixa.
Acesse a rotina Consulta Títulos Contas a Pagar - prgfin/apb/apb222aa.r ou Consulta Títulos Contas a Receber - prgfin/acr/acr212aa.r.

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Acesse o botão Valores, serão apresentados na tela os valores do título, rateados por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. Cada um destes registros está vinculado a um movimento diferente no Fluxo de Caixa.

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Duplo clique sobre uma das linhas para abrir a tela de Detalhe Valor do Título.

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Clique no botão Fluxo Caixa para consultar o movimento Previsto no Fluxo. O botão não estará habilitado se o título não estiver mais em aberto ou se a espécie não atualiza Fluxo de Caixa ou se o título ainda não foi integrado por qualquer motivo.

mceclip6.png

- ACR - Contas a Receber / APB - Contas a Pagar - Baixa
Se a duplicata foi baixada, haverá um movimento Realizado no Fluxo de Caixa.
Acesse a rotina Consulta Títulos Contas a Pagar - prgfin/apb/apb222aa.r ou Consulta Títulos Contas a Receber - prgfin/acr/acr212aa.r.

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Acesse o botão Movimentos/Movtos.

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Duplo clique sobre a Liquidação ou Baixa.

mceclip9.png

Acesse o botão Relações.

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Acesse o botão Valores, serão apresentados na tela os valores da baixa, rateados por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. Cada um destes registros está vinculado a um movimento diferente no Fluxo de Caixa.

mceclip11.png

Duplo clique sobre uma das linhas, para abrir a tela de Detalhe Valor do Movimento.

mceclip12.png

Clique no botão Fluxo Caixa para consultar o movimento Realizado no Fluxo.
O botão não estará habilitado se o movimento não gerou movimentação de dinheiro, ou se não estiver integrado ao Fluxo de Caixa.

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- CMG - Caixa e Bancos - Movimentação Bancária
Acesse a rotina Movimentação Diária - prgfin/cmg/cmg700aa.r.

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Posicione sobre o movimento da conta corrente que deseja consultar e clique no botão Detalhe.

mceclip15.png

Clique no botão Relações.

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Clique no botão Rateio, serão apresentados na tela os valores rateados por Unidade de Negócio e Tipo de Fluxo Financeiro. Cada um destes registros está vinculado a um movimento diferente no Fluxo de Caixa.

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Duplo clique sobre uma das linhas, para abrir a tela de Detalhe Rateio Financeiro.

mceclip18.png

Clique no botão Relações. Aqui será apresentado o movimento gerado no Fluxo de Caixa.

mceclip20.png

Ainda pode ser detalhado, sempre com duplo clique na linha do movimento.

mceclip21.png

- APL - Aplicações e Empréstimos - Operações
Acesse a rotina Consulta Aplicação ou Empréstimo - prgfin/apl/apl208aa.r ou prgfin/apl/apl209aa.r.

mceclip22.png

Clique no botão Movimentos e então duplo clique no movimento a ser consultado.

mceclip23.png

Clique no botão Fluxo de Caixa.

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