Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Como realizar conciliação automática de baixa em lote

Dúvida
Como realizar o processo de CTBA940 conciliação automática, quando o banco envia no arquivo de retorno os valores de baixas CNAB totalizados por lotes?

Causa

Exemplo: Foram enviados a banco para pagamento, dois lotes via CNAB, no primeiro 10 (Dez) títulos de R$100,00, sendo o total do Lote R$1000,00 e outro com 5 (cinco) títulos de R$1000,00, sendo o total do Lote R$ 5000,00 .

Para o processo de importação do arquivo de conciliação automática CTBA940, o banco disponibiliza duas linhas apenas com o total dos lotes, não discriminando os títulos, sendo: 

1º linha R$1000,00

2º linha R$5000,00

Ambiente
Cross Segmento - BackOffice Linha Protheus – Financeiro – CTBA940 - A partir da versão 12.1.17.

Solução

No padrão da rotina CTBA940, a conciliação automática acontece considerando algumas chaves, inicialmente validando a chave forte.

Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino têm sua chave completa atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira

Mas também existe a conciliação via chaves parciais:

Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino têm sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira

Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino têm sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira

Ajustado o parâmetro MV_BXCNAB = 'S', será gravado um registro totalizador nas tabelas de movimentações bancárias durante a baixa por CNAB ou baixa automática, onde eventualmente pode ser conciliado com base nas chaves.

Importante

Para a implantação deste processo, devem ser válidas as particularidades do ambiente.