Dúvida
Como realizar a baixa de um documento, no módulo contas a receber?
Ambiente
Totvs Hotelaria - Totvs Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Receber - A partir da versão 6
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Este procedimento é realizado para documentos que estão com seu status\situação em aberto;
1. Clique em Cobrança > Recebimento > Manual;
2. Preencha o filtro com o intervalo de datas desejado, a data para baixa e clique em Selecionar;
3. O documento aparecera em "Documentos Pendentes para recebimento/pagamento."
Selecione o documento desejado e clique em Total;
4. O documento estará disponível na box "Documentos Selecionados Para Recebimento" e clique em Confirmar;
5. O sistema irá abrir a tela de "Dados Para Baixa de Documentos" informe a conta Caixa que será utilizada e clique em Confirmar;
6. Ao confirmar, se houver algum lançamento de não identificado dentro do controle financeiro, o sistema poderá apresentar a tela abaixo perguntando se deseja regularizar com algum dos lançamentos. Caso não seja de desejo regularizar, basta não selecionar nenhuma opção e apenas clicar em Confirmar;
7. O sistema concluirá o processo com informação de Baixa com sucesso, clique em OK.
7. Se consultado o documento após o processo em : Consulta > Documentos o mesmo aparecerá com o Status\ Situação como "Liquidado".
Importante:
Para selecionar vários documentos, clique no primeiro documento e em seguida clique na tecla SHIFT e clique no último documento desejado. Neste caso serão marcados todos os documentos da faixa;
Para selecionar documentos intercalados, clique nos documentos com a tecla CTRL.
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