Tempo aproximado para leitura: 00:00:55 min
Dúvida
Como efetuar a geração de documento no Contas a Receber a partir de DI - Depósito Identificado do Caixa e Bancos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR)
Solução
O DI - Depósito Identificado, pode ser implantado no Sistema de duas formas:
1. Diretamente no módulo Contas a Receber através da rotina Registrar Título - prgfin/acr/acr702aa.r informando o cliente a que se refere o depósito recebido em conta corrente e a espécie de antecipação desejada.
2. No módulo Caixa e Bancos pela Conciliação Bancária - prgfin/cmg/cmg706aa.r, onde é verificado uma entrada de valor no lado do banco e essa entrada é identificada como sendo de um cliente em específico.
3. Para os títulos DIs gerados pela conciliação bancária, é necessário ter cadastrado no programa ACR009 - Manutenção Parâmetros do Estabelecimento ACR (prgfin/acr/acr009aa.r), a Espécie de Documento, a Série, o Motivo do Movimento para rateio do documento e a Carteira Bancária
4. No caso de implantação manual, pelo Contas a Receber, pode ser utilizada qualquer espécie de antecipação, série, motivo e carteira.
Importante
Os documentos DI - Depósito Identificado podem ser vinculados a duplicatas somente do próprio cliente ou que tenha relação matriz versus filial, salvo exceção quando a parametrização de vinculação permitir abatimentos entre clientes e fornecedores diferentes.
0 Comentários