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RH - Linha Protheus - GPE - Como gerar arquivo de líquidos (CNAB) com pagamento de outros bancos

Dúvida
Como gerar arquivo de líquidos (CNAB) com pagamento de outros bancos?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Todas as Versões.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Neste exemplo, usaremos 1 funcionário cadastrado com banco Itaú e outro funcionário cadastrado com banco Bradesco, sendo o banco pagador 237 - Bradesco. Com os funcionários já cadastrados com banco diferentes deve-se seguir o passo a passo abaixo:

1. Acesse Miscelânea / Líquidos /  Geração de Líquidos:

mceclip0.png

2. Selecione o roteiro que será gerado o arquivo líquido:

mceclip1.png

3. No campo banco, selecione o filtro e inclua todos os bancos de acordo com as duas opções apresentadas nos prints: 

mceclip0.png
mceclip1.png

4. No campo DOC outros bancos selecione a opção = "SIM":mceclip0.png
mceclip1.png

Obs: importante validar com o banco, se o convênio permite o DOC para outros bancos. 

5. Após o processamento, na geração do LOG de cálculo, os 2 bancos são apresentados, conforme será gerado no arquivo bancário (CNAB):
mceclip2.png

Importante:
De acordo com o novo grupo de perguntas da rotina (GPEM080R2) é possível realizar o filtro de acordo com os bancos que deverão ser tratados no arquivo TXT. 

Considerando o arquivo gerado com os dois bancos no passo a passo apresentado acima, realizamos um filtro para que o banco pagador não seja mais gerado no arquivo, no campo BANCO/AGÊNCIA:

Exemplo: '00100000-23699999;23800000-99999999'

GPEM080_Gif.gif

Saiba Mais:
Central de Atendimento - CNAB

 

 

 

 

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