Dúvida
Como gerar arquivo de líquidos (CNAB) com pagamento de outros bancos?
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Protheus) - Gestão de Pessoal - Todas as Versões.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
Neste exemplo, usaremos 1 funcionário cadastrado com banco Itaú e outro funcionário cadastrado com banco Bradesco, sendo o banco pagador 237 - Bradesco. Com os funcionários já cadastrados com banco diferentes deve-se seguir o passo a passo abaixo:
1. Acesse Miscelânea / Líquidos / Geração de Líquidos:
2. Selecione o roteiro que será gerado o arquivo líquido:
3. No campo banco, selecione o filtro e inclua todos os bancos de acordo com as duas opções apresentadas nos prints: 
4. No campo DOC outros bancos selecione a opção = "SIM":
Obs: importante validar com o banco, se o convênio permite o DOC para outros bancos.
5. Após o processamento, na geração do LOG de cálculo, os 2 bancos são apresentados, conforme será gerado no arquivo bancário (CNAB):
Importante:
De acordo com o novo grupo de perguntas da rotina (GPEM080R2) é possível realizar o filtro de acordo com os bancos que deverão ser tratados no arquivo TXT.
Considerando o arquivo gerado com os dois bancos no passo a passo apresentado acima, realizamos um filtro para que o banco pagador não seja mais gerado no arquivo, no campo BANCO/AGÊNCIA:
Exemplo: '00100000-23699999;23800000-99999999'
Saiba Mais:
Central de Atendimento - CNAB
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