Dúvida
Como utilizar a rotina 154 - Fluxo de Caixa Realizado?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
Para utilizar a rotina 154, veja as orientações abaixo:
1. Na rotina 154, informe o Banco;
2. Na caixa Tipo, escolha o tipo de relatório desejado; Ao marcar a opção Analítico, a caixa Totalização desaparecerá da tela e será apresentada a opção Agrupar por Banco para ser marcada, caso necessário;
3. Na caixa Totalização, marque o tipo desejado;
4. Em Data final de evolução do fluxo marque entre as opções Data de emissão ou Data final período;
5. Informe o Período do fluxo de caixa e clique Pesquisar;
6. No campo Saldo Inicial será apresentado o valor do saldo de conciliação do Caixa/Banco da rotina 604 (nas moeda D, APL e DAPL);
7. Verifique os valores desejados nas colunas da planilha;
8. Em seguida, clique o botão Emitir, caso deseje imprimir o relatório;
Saiba mais
Veja as validações de algumas colunas da rotina, tanto no Contas a Receber quanto no Contas a Pagar.
Contas a Receber
- D/CHP, DNI, COBS, VALE, OUTRAS: esses campos referem-se aos tipos de cobranças de títulos recebidos,
- Diversos: esse campo refere-se aos valores de lançamentos efetuados nas rotinas 632 (DNI) ou 635.
Quando identificado e baixado, o título do DNI é lançado com contrapartida no campo Diversos.
Contas a Pagar
- Fornecedor Rev. Merc.: esse campo refere-se aos títulos pagos nas contas gerenciais informadas na rotina 132, nos parâmetros 1900, 1902 e 1904;
- Despesas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais diferentes da conta 37;
A coluna Despesa é apenas a descrição que tem o nome despesa mais não significa que somente os títulos de despesa entrarão nesse campo, verifique que a receitas somarão com as despesa e assim o resultado final pode ser negativo ou positivo.
- Entradas: o campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem na conta gerencial 37;
- Investimentos: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de investimentos;
- Adiantamento Fornecedor: esse campo refere-se aos títulos pagos cujos lançamentos ocorrem nas contas gerenciais de adiantamento a fornecedor, que é parametrizado na rotina 132,
- Diversos: o campo refere-se aos lançamentos na rotina 632.
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