Dúvida
Como realizar a baixa de arquivo magnético na rotina 1502?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo - A partir da versão 30
Solução
A rotina 1502 tem como objetivo processar os arquivos magnéticos de retorno do banco, referente à remessa enviada pela rotina 1501 – Gerar Arquivo Magnético Remessa CNAB 400 de acordo com o tipo de registro relacionado à Unidade Bancária.
Através desta rotina, é possível executar a baixa automática de títulos, em substituição à baixa manual realizada pela rotina 1207 – Baixa de Títulos sendo possível analisar o que foi enviado ao banco: providências, confirmação das entradas, baixas e alterações, bem como, informar as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.
Para realizar a baixa de arquivo magnético siga os passos abaixo:
1. Atualize as seguintes rotinas:
- 522 Cadastrar Tipo de Cobrança:
- 524 Cadastrar Caixa/Banco
- 525 Cadastrar Ocorrência Cobrança Magnética:
- 589 Cadastrar dias úteis.
- 560 Atualizar Banco de Dados
2. Acesse a rotina 560, aba Menu/Permissões/Fórmulas e marque as opções
Criação de Rotina (rotina 529) e Gerar Permissões de Acesso (rotina 530)
3. Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram
realizadas:
- 1359 - Conta para recebimento de juros;
- 1421 - Conta de desconto concedido;
- 2264 - Desconsiderar desconto na baixa de títulos pagos em atraso;
- 2352 - % Juros boleto;
- 2458 - Conta para Outros Acréscimos na baixa individual de títulos RC. (1207)
- 2491 - Utilizar tributação por subcategoria.
4. Verifique se a permissão de acesso 1 - Permitir Criar/Editar Layout de Relatório da
rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina foi habilitada.
5. Confira se as seguintes permissões de acesso da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados foram
habilitadas
- 1 - Filial
- 4 - Banco
- 8 - Cobrança / Moeda
Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou
você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador
responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
6. Selecione a Filial correspondente ao arquivo a ser baixado, o Caixa\Banco e a Moeda utilizados pela empresa;
7. Clique o ícone Arquivo de Retorno para localizar o arquivo magnético; Visualize na caixa Parâmetros de Baixa - Rotina 1520 as parametrizações realizadas na rotina 1520.
8. Selecione o tipo de impressão na caixa Tipo Relatório Analítico, conforme necessidade;
9. Clique o botão Processar Arquivo. Após o processamento será aberta a tela Baixa
Cobrança Magnética com a seguinte mensagem Baixa de Títulos Finalizada! Total de
Títulos Processados: X. Total de Títulos Baixados: X. Em seguida será apresentada a
mensagem ATENÇÃO: Antes de Fechar o Relatório, Envie para a IMPRESSORA!
Caso seja selecionado Caixa\Banco diferente do código do arquivo processado
será apresentada a mensagem: ATENÇÃO! O número do banco o qual o arquivo de
retorno se refere difere do banco escolhido! Pelo motivo descrito acima, a baixa do
arquivo-retorno da cobrança não foi realizado.
9. Em seguida será aberta a tela de visualização de impressão do relatório com os títulos do
arquivo magnético processado, clique o ícone de impressão; Para verificar se o total das baixas está de acordo com as informações do relatório, acesse a rotina 604 – Conciliar que é utilizada para a conciliação dos títulos.
O relatório apresenta diversas mensagens no campo Obs. referente aos títulos processados,
sendo de acordo com as ocorrências no arquivo de retorno, no qual temos como exemplo:
- Quando ocorre a baixa do título: Liquidação Normal de acordo com o cadastro de
ocorrência; - Quando não ocorre a baixa e o valor pago foi menor que o devido: Valor Pago é menor
que o valor do título; - Quando não ocorre a baixa pelo motivo de não encontrar o título: Duplicata Não
encontrada; - Quando não ocorre a baixa e o valor pago foi maior que o devido: Valor Pago é maior
que o valor do título.
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