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Dúvida
Como utilizar o plugin de importação de lançamentos Excel, no módulo contabilidade?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contabilidade - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Instale e libere o plug-in de importação Excel, conforme passo a passo abaixo;
2. Com o plugin devidamente instalado e liberado, clique em Sistema, Utilitários, Importações, Lançamentos EXCEL;
3. Clique em Baixar Template, Normal (para uma linha de contabilização com o débito e crédito) ou Partida Dobrada (para 2 linhas de contabilização crédito em uma e débito na outra);
4. Indique uma pasta onde será salvo o arquivo Excel, um nome para o mesmo e clique em Salvar;
5. Clique em OK e abra o arquivo Excel salvo;
6. Preencha os dados da planilha conforme exemplo abaixo, lembrando que os campos Data, Conta, Valor débito e Valor Crédito são obrigatórios e caso a conta contábil obrigue centro de custo também é necessário a inserção do mesmo, demais campos são opcionais, salve a planilha e feche a mesma;
OBS: qualquer alteração no layout da planilha, fora apenas a inserção dos dados, poderá acarretar em uma importação inconsistente;
7. Retorne ao plugin conforme passos anteriores, clique no ícone em destaque para realizar a importação do arquivo, selecione o arquivo com os dados, caso o mesmo não seja apresentado, clique no texto em destaque e selecione a opção Todos os Arquivos e clique em Abrir;
8. Com o Arquivo, Tipo de operação e Data selecionados o sistema irá pré-visualizar os lançamentos, então clique em Importar e Sim;
9. O plugin irá mudar para a aba Log, a planilha foi importada com sucesso, clique em OK e Sair;
10. Caso queira fazer uma consulta da planilha importada, segue abaixo uma das formas de consulta para fazer uma validação da importação realizada.
Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CONTAB - Como realizar uma consulta de lançamentos
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