FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - ECD - Registro J100 - O saldo final/inicial informado na linha de detalhe do Balanço Patrimonial

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Ocorrência
No módulo Gestão Contábil, ao gerar a rotina ECD (Escrituração Contábil Digital) é apresentada as mensagens:

O saldo final (J100.VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe do Balanço Patrimonial está diferente do saldo final calculado com base nos registros de saldo periódico (I155) na mesma data.
Ou
O saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) informado na linha de detalhe do Balanço Patrimonial está diferente do saldo inicial calculado com base nos registros de saldo periódico (I155) na mesma data.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Contábil - A partir 12.1.29

Causa
As mensagens estão sendo apresentadas devido a empresa conter centros de custos ou contas gerenciais associados ao plano paralelo e estes não estão nos lançamentos contábeis ou existe no lançamento e não estão associados ao plano paralelo.

Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:

1. Para verificar se está enviando o centro de custo ou a conta gerencial para o arquivo deve-se verificar o parâmetro abaixo, acessando o menu: Ambiente | Parâmetros | Totvs Gestão Contábil | Rotinas Legais | Sped Contábil 1/2, veja qual das opções está marcada se é o Próprio Centro de Custo ou Conta Gerencial, segue abaixo o print, imagens abaixo meramente ilustrativas:

mceclip0.png


2. Segue abaixo como exemplo a conta contábil: 1.01.03.01.01.0010, veja na linha do registro J100, esta linha é apresentada na mensagem de erro no PGE conforme abaixo: |J100|1.01.03.01.01.0010|D|6|1.01.03.01.01|A|Multa Biblioteca|5267,00|D|7457,00|D| | 
Agora vamos verificar porque a mensagem de erro ocorre, repare que no registro I051 a conta contábil está associada para o centro de custo 1.02.007, destacado em vermelho conforme print abaixo:

mceclip1.png


Repare que no registro I155 que são os valores mensais (saldos períódicos) da mesma conta contábil contém lançamentos sem a informação do centro de custo, que foi associado pela empresa segue print abaixo, destacado em vermelho:

mceclip2.png

3. Através do select abaixo é possível verificar toda a associação das contas contábeis/Centro de custo ou conta gerencial da empresa, altere o @ pelo código da coligada:
- select * from CCTACTA2ITEM where codcoligada = '@'
Onde o campo CODCONTA é a conta contábil.
Onde o campo CODCONTA2 é a conta paralelo.
Onde o campo CODCCUSTO é o centro de custo associado.

4. O select abaixo é apenas um exemplo para verificação de todos os lançamentos sem o preenchimento de centro de custo, por ordem decrescente, altere o @ pelo código da coligada e informe a data desejada. Lembrando que o preenchimento do centro de custo nos lançamentos deverão ser preenchidos pela empresa:
- select * from cpartida where codcoligada = '@' and codccusto is null and DATA >= '2021-01-01' order by data desc

Observação
Caso a empresa utilize conta gerencial, poderá executar o processo de Consistência de Lançamentos, onde será apresentada todos os lançamentos sem o rateio informado, abaixo documentação:
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - Consistência de Lançamentos

Importante
Caso a empresa não deseje enviar o centro de custo ou a conta gerencial para o Sped, poderá desmarcar a opção: Enviar para o Sped Contábil abaixo, acessando o menu: Cadastro | Centro de Custo ou caso tenha optado pela conta gerencial acesse Cadastros | Gerencial:

mceclip5.png

Para marcar ou desmarcar a opção acima em todos os registros do cadastro de centro de custo ou conta gerencial, basta ir em Processos do próprio cadastro, na opção: Alteração de Múltiplos Registros de Centro de Custo:

mceclip6.png

mceclip7.png


5. Se a empresa optar pelo envio de centro de custo ou conta gerencial, poderá marcar a opção: Enviar para o Sped Contábil, no cadastro escolhido e realizar o procedimento conforme acima já demonstrado.
A empresa deverá verificar se todos os lançamentos estão corretamente preenchido, feito isso deverá conferir se toda associação das contas contábeis ao plano paralelo também estão corretas, conforme selects já informados acima. Feito a conferências, a empresa poderá rodar o processo: Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - CTB - ECD - Associação dinâmica de centro de custo/conta gerencial, este processo deverá realizado primeiramente em uma base teste.


Atenção
Sobre a mensagem de erro: O saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) informado na linha de detalhe do Balanço Patrimonial está diferente do saldo inicial calculado com base nos registros de saldo periódico (I155) na mesma data.

A receita apresenta esta mensagem devido o saldo da conta contábil inicial (anterior), este saldo pode ser de anos anteriores pois a conta não teve movimentações na escrituração atual e este saldo esteja hora sem o centro de custo ou hora com centro de custo, ocasionando assim a mensagem de erro. Provavelmente na escrituração do ano atual a empresa tenha passado a enviar o centro de custo ou deixado de trabalhar com o centro de custo, sendo assim, a empresa deverá verificar internamente com sua equipe de contabilidade se irá ou não retificar(substituir) o arquivo que esteja com a informação deste saldo e ocasionado o erro, passando a enviar ou não esta informação de centro de custo, pois uma vez informado o centro de custo, este se torna obrigatório na ECD.

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