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Dúvida
Como configurar lançamento na antecipação de pagamento a fornecedor
Ambiente
Totvs Varejo - Supermercados - Supervisor - Todas as versões
Solução
Para Configuração e lançamento na antecipação de pagamento a fornecedor pode ser realizado da seguinte forma
1. Cadastrar um grupo de conta-corrente:
Em Supervisor Financeiro, Cadastros - Grupo de Conta-Corrente
• No campo 'Descrição' atribuir a descrição desejada
• No campo 'Tipo da Conta' atribuir 'Entidade'
2. Cadastrar ao código da Pessoa (fornecedor) como Entidade de conta-corrente:
Em Supervisor Financeiro, Cadastros - Conta-Corrente na Aba 'Entidade'
• No campo 'Pessoa' colocar o código da pessoa/Fornecedor desejado
• No campo 'Grupo' atribuir o grupo criado no passo 1º
• No campo 'Contabilização' Atribuir a Conta contábil de antecipação
Realização das operações
1. Antecipação para fornecedor que dará origem de Espécie CTACOR na operação 22:
Em Operador Financeiro, Transações - Lançamentos do Conta-Corrente
• Selecionar a conta que sairá o recurso para antecipação
• Na aba 'Pag.Antecipado' atribuir o Pessoa/Fornecedor que irá receber o adiantamento
• E clicar no botão incluir.
2. Após recebimento da mercadoria/nota fiscal onde haverá um título de obrigação realizamos a compensação com o valor de antecipação:
Em Operador Financeiro, Transações - Quitação de Título
• Selecionado título objeto de quitação com a antecipação
• No campo 'Forma de Pagamento/Recebimento', selecionar a operação 'Em conta'
• Na tela que abrir, selecionar a conta-corrente de Adiantamento da Pessoa/Fornecedor.
Feito este processo o lançamento da conta-corrente tipo entidade gerará a Espécie CTACOR na operação 54 e o lançamento no título gerará a operação 6 na Espécie DUPP.
Sugestão de parametrizações operações por espécie
1. No momento de antecipação que dará origem a Espécie CTACOR na operação 22:
Desta forma contabilizará Débito na conta-corrente entidade cadastrada no passo 2 da configuração e Crédito da conta-corrente bancária que saiu o recurso.
2. No momento de pagamento com antecipação que dará origem a Espécie CTACOR na operação 54: Desta forma contabilizará Crédito na conta-corrente entidade cadastrada no passo 2 da configuração.
Ainda no momento de pagamento com antecipação que dará origem a Espécie DUPP na operação 6 Desta forma contabilizará Débito - na conta cadastrada da espécie DUPP.
Seguindo os passos informado a contabilização ficará:
Na antecipação
C - Banco/Caixa (Origem do recurso)
D - Antecipação (Conta do Ativo)
No Recebimento da nota fiscal/Fornecedor
C - Fornecedor
D - Estoque/Despesa
Na Quitação da Antecipação
C - Antecipação
D - Fornecedor
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