Varejo - Supermercados - Motor Contábil - Dúvidas Processo Recontabilização Motor Contabil

Tempo aproximado para leitura: 00:10:00 min

Dúvida

1 - Por que recontabilizar? Qual problema ou situação a recontabilização resolve?
-R: Recontabilização em grande maioria serve quando há alguma mudança no modelo de contabilização, ou quando os documentos foram inseridos antes da criação do modelo
 
2 - O que exatamente é recontabilizado? Quais documentos, lançamentos ou movimentos são afetados?
-R: Recontabilizar é o processo de carimbar os documentos com o modelo de  contabilização, pode ser afetado qualquer documento.
 
3 - Em quais situações a recontabilização é necessária? Existe uma lista de cenários previstos?
-R: Recontabilização é indicada nos casos informado na resposta da questão 1
 
4 - Qual é o impacto de não recontabilizar quando necessário?
-R: O impacto é de não ter as informações na contabildiade ou ficar com a informação contabilizada indevidamente em um caso que o modelo esteja errado com as contas contábeis e depois foi corrigido.
 
5 - Qual é a frequência recomendada para recontabilização? É uma rotina diária, mensal, sob demanda ou depende do cenário?
-R: Recontabilização depende dos processos da empresas e com qual frequência é alterado ou criado os modelos.
 
6 - O que determina que uma recontabilização precisa ser executada? Existe algum indicador, relatório, divergência ou processo que sinalize isso?
-R: Pode ser determinado pela necessidade do contador ou quando existe lançamentos na inconsistência que foi ajustado o modelo de contabilização.
 
7 - Qual período deve ser recontabilizado? Apenas o período afetado ou existe alguma regra de abrangência?
-R: Pode ser recontabilizado apenas o período afetado.
 
8 - A recontabilização altera lançamentos contábeis já existentes ou apenas gera novos lançamentos?
-R: A recontabilização irá afetar todos os lançamentos que abrande o período de inicio do modelo, em conjunto com período selecionado na recontabilização
Exemplo meu modelo tem data inicio em 01/01/2026 e foi preciso recontabilizar o apenas o dia 22/09/2026 o impacto será para todos os documentos do dia 22/09/2026 para o modelo selecionado.
 
9 - Quais módulos/processos do Consinco são impactados pela recontabilização? Fiscal, Estoque, Financeiro, Contábil etc.
-R: A recontabilização é exclusivo para os lançamentos que está ou irão para contabilidade.
 
10 - Quais são os riscos de executar uma recontabilização de forma incorreta ou fora do período adequado?
-R: O maior risco de recontabilizar e ter a contabildiade alterada para as novas contas contábeis do modelo.
 
11 - Como validar se a recontabilização foi realizada corretamente? Quais relatórios ou conferências devem ser feitos após o processo?
-R: Os relatórios de conferência são balancete e livro razão.
 
12 - Existe algum log ou histórico que permita identificar quem executou a recontabilização, quando e o que foi processado?
-R: O log fica vinculado ao lançamento, exemplo contabilizei dia 22/09 com o usuário A no período da manhã no período da tarde o usuário B recontabiliza então ao consultar o lançamento irá apresentar o usuário B como usuário que fez o lançamento.
 
13 - Existe uma documentação oficial da TOTVS/Consinco que defina o funcionamento e as regras da recontabilização?
-R: Não temos um documentação que define regras de recontabilização, pois este processo é particular de cada empresa a documentação é explicativa de como fazer, segue link da documentação
Recontabilização – ABAM_00009 - TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco) - TDN
 
14 - Qual é a diferença entre uma recontabilização necessária por correção de dados e uma recontabilização realizada como rotina operacional?
-R: A diferença é que na rotina operacional os lançamentos não altera as contas contábeis e a recontabilização necessária pode existir alteração.
 
15 - É obrigatório sempre que reprocessar as vendas do meu PDV (Terceiro),, obrigatoriamente eu devo recontabilizar?
-R: Não, porque o fato de acontecer integração dos documentos no Fiscal irá gerar a fila de contabilização.
 
16 - A recontabilização serve apenas para eu acertar o custo? Quais todos os pontos que ela corrige/interfere?
-R: A recontabilização server apenas para vincular os modelos de contabilização com os respectivos documentos que estão sem ou para contabilizar lançamentos que estavam na inconsistência por falta de parametrização e que foi feita posteriormente.

Ambiente
Totvs Varejo - Supermercados - Motor Contábil - Todas as versões