Varejo - Moda - FIN - Conciliação manual de cartão - Ações disponiveis

Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Dúvida
Quais são as ações disponíveis nos componentes FCRFP168 - Conciliação Manual de Extrato Eletrônico de Cartão/FCRFP200 - Conciliação Manual Extrato Eletrônico de Cartão - CIELO V15 e em quais situações cada uma deve ser utilizada?

Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro

Solução
A rotina FCRFP168/FCRFP200 possui diferentes ações para o tratamento e conciliação de faturas e pagamentos de cartão de crédito/débito. A utilização de cada opção varia conforme o cenário operacional.
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1.  Baixar fatura: Utilizada quando a fatura já concilia de forma automática no sistema;
2. Gerar duplicata: Utilizada para ajustes referente a despesas de aluguel de P.O.S. ou para o tratamento do ajuste 9993 (juros de negociação);
3. Movimentar conta: Indicada para situações em que a venda não está registrada no sistema (caso em que o usuário esqueceu de registrar), mas existe a confirmação de que a venda ocorreu; 
4. Movimentar contas Ajustes: Indicada para lançamentos de ajustes a crédito ou a débito enviados pela operadora para acerto, movimentando uma conta diferente da conta da operadora. Os ajustes vinculados a esta ação são o 9991 e o 9992;
5. Movimentar conta/Credev: Utilizada para cancelamento de venda quando o cartão é cancelado. Como os produtos foram devolvidos e gerado o CREDEV na conta do cliente, utiliza-se essa ação para compensar o saldo de CREDEV na conta do cliente;
6. Movimentar conta/Adiantamento: Utilizada para cancelamento de venda quando o cartão é cancelado e há o saldo de adiantamento na conta do cliente. Utiliza-se essa ação para compensar o saldo de adiantamento na conta do cliente;
7. Gerar nota de débito: Utilizada para cancelamento de venda quando o cartão é cancelado, mas o cliente permanece com o produto e efetuará o pagamento de outra forma. Ao selecionar esta ação para uma movimentação de cancelamento e processar o arquivo no componente FCRFP169, o sistema gera uma fatura em aberto com o tipo de documento "Nota de débito" no valor do movimento para o cliente do pedido cancelado. Caso o sistema não identifique o cliente automaticamente, será exibida uma tela para a seleção manual do cliente.