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Ocorrência
No módulo Financeiro, ao realizar o processo de conciliação automática, a conciliação não é efetuada quando algum dos dados exigidos diverge das informações enviadas pela adquirente. Exemplos desses campos são data de emissão, vencimento, NSU e autorização.
Ambiente
TOTVS Varejo - Moda - Financeiro
Causa
O sistema utiliza seis chaves para localizar a fatura na conciliação automática:
Valor;
Data de emissão;
NSU;
Autorização;
Empresa/Estabelecimento;
Data de vencimento.
Se houver divergência em qualquer uma dessas informações entre os lançamentos internos e os arquivos da adquirente, a conciliação automática não será realizada.
Solução
Para solucionar essa ocorrência:
1. Quando há relação parcial dos dados informados com alguma fatura existente no sistema, o título será sugerido para análise manual na rotina FCRFP168 – Conciliação Manual ou FCRFP200 - Conciliação Manual;
2. Caso nenhuma relação seja identificada automaticamente pelo sistema, realize uma busca detalhada nas informações do lançamento original para identificar possíveis inconsistências ou erros nos dados recebidos/enviados;
3. Para flexibilizar as regras da conciliação automática, o sistema permite ao usuário configurar restrições:
- IN_NAOVALIDAEMISSAO: Ao ativar esta restrição, a chave "Data de Emissão" será desconsiderada no processo de conciliação automática;
- IN_NAOVALIDANSU: Ao ativar esta restrição, a chave "NSU" será desconsiderada no processo de conciliação automática;
4. Recomenda-se validar todos os dados enviados pela adquirente antes da execução da rotina automatizada.
Observações Importantes
A alteração das restrições pode aumentar casos conciliados automaticamente, mas reduz controle sobre divergências reais.
Sempre documente alterações realizadas nos parâmetros citados acima por questões de auditoria e rastreabilidade operacional.
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