Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Funcionamento da Sangria no módulo de Caixa 2.0

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Dúvida

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Gestão Financeira - Todas as versões de mercado


Solução

A sangria de caixa consiste em uma retirada não programada de valores da sessão de caixa, realizada manualmente ou por razões de segurança para evitar o acúmulo de quantias elevadas no caixa.

No módulo de Caixa 2.0, o procedimento opera sob as seguintes regras:

1. Modalidades de Sangria:

• Retirada Manual: Realizada sem informar uma conta/caixa de destino. O sistema gera automaticamente um extrato de caixa com a operação de Saque Manual vinculado à conta/caixa da sessão atual.
   

• Transferência entre Contas: Realizada informando a conta/caixa de destino. O sistema realiza a retirada na conta da sessão e o depósito na conta selecionada, gerando os extratos de caixa das operações de Saque Transferência e Depósito Transferência.

2. Contabilização e Defaults:

• O tipo contábil do extrato de sangria é configurado nos parâmetros gerais da rotina de Caixa.
   

• Quando configurado como contábil, os extratos de saque manual e saque transferência utilizam os defaults (tabelas opcionais) da conta/caixa da sessão como fonte de informação para identificar o evento contábil correspondente.

3. Atribuição de Filial e Segurança:

• Os extratos gerados pela sangria são direcionados à filial vinculada à conta/caixa da sessão. Caso a conta/caixa não possua filial configurada, os extratos serão gravados para a filial da sessão de caixa.
   

• O acesso e a execução da rotina de sangria são controlados por meio da concessão de permissão específica no perfil do usuário em Serviços -> Perfis.

Passos

1. Na tela da Sessão de Caixa, acesse o menu de opções do caixa (ou Outras Operações).

2. Selecione a opção Sangria.

3. Informe o valor a ser retirado do caixa.

4. Defina o tipo de operação:

• Para Retirada Manual, mantenha a conta destino em branco.

• Para Transferência, selecione a Conta/Caixa Destino que receberá o valor.

5. Confirme o processo para que o sistema gere os extratos de caixa e suas movimentações contábeis conforme a parametrização configurada.

Saiba mais
Acesse a documentação completa para detalhes sobre Sangria.