TOTVS Varejo - Supermercados - Tesouraria - Como emitir o relatório Movimentos por Período?

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Dúvida
Como emitir o relatório Movimentos por Período na Tesouraria e qual a finalidade de cada opção de agrupamento?

Ambiente
TOTVS Varejo - Supermercados - Tesouraria - Todas as versões.

Solução
Para emitir o relatório Movimentos por Período, realize os seguintes passos:

1. Acesse o módulo Tesouraria.
2. Acesse o menu Relatórios.
3. Selecione Movimentos por Período.
4. Informe o período desejado nos campos Data do movimento, preenchendo as datas De e Até.
5. No campo Agrupar por, selecione uma das opções disponíveis:
   • Empresa;
   • Forma de Pagamento;
   • Mês e Ano.
6. Selecione as empresas que deseja considerar na consulta.
7. Gere o relatório.

O relatório apresenta as colunas Código, Diferença, Movimento, Valor Registrado e Valor Apurado, de acordo com o agrupamento selecionado.

Agrupar por Empresa

Utilize essa opção quando for necessário analisar os movimentos separados por empresa.

O relatório apresenta cada empresa individualmente e, dentro dela, os respectivos movimentos por código e forma de pagamento, além dos totais correspondentes.

Exemplo de utilização: consultar e comparar os movimentos realizados entre diferentes empresas do ambiente.

Agrupar por Forma de Pagamento

Utilize essa opção quando o objetivo for analisar os movimentos de acordo com a forma de pagamento.

Dentro de cada categoria, são apresentados os códigos e as respectivas formas de pagamento, além dos totais.

Exemplo de utilização: analisar os valores registrados e apurados para uma determinada forma de pagamento e identificar possíveis diferenças.

Agrupar por Mês e Ano

Utilize essa opção quando for necessário analisar os movimentos separados por competência mensal.

O relatório apresenta os movimentos agrupados por mês/ano, permitindo visualizar os valores registrados, apurados e as diferenças de cada período.

Exemplo de utilização: analisar a movimentação da Tesouraria mês a mês ou comparar os resultados entre diferentes períodos.

Como escolher o agrupamento?

Importante

O relatório apresenta os valores de Movimento, Valor Registrado, Valor Apurado e Diferença, permitindo a análise dos valores movimentados e das eventuais diferenças encontradas.

Para relatórios com grande volume de informações, recomenda-se utilizar um período mais específico sempre que possível, evitando a geração de relatórios desnecessariamente extensos.