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Dúvida
Como realizar a calendarização de uma dívida no módulo de Operações Financeiras?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice - Gesplan - Operações Financeiras - Captações - Todas as versões
Solução
A funcionalidade de Calendarização da Dívida permite travar a dívida em uma determinada data de corte, desconsiderando as correções futuras posteriores à data selecionada.
Neste exemplo, será utilizada uma operação de Captações. A funcionalidade também está disponível para operações de Empréstimos de Captação, Mútuos e Derivativos.
Para realizar a calendarização, siga os passos abaixo:
Importar o Dashboard de Calendarização
- Acesse Menu - Gestão da Informação - My Book;
- Clique na opção Importar Dashboard;
- Localize e selecione o dashboard padrão de Calendarização;
- Marque o dashboard que deseja importar;
Clique em Importar.
- Realizar a Calendarização da Dívida
- Acesse Menu - Operações Financeiras - Captações;
- Selecione o contrato desejado;
- Acesse a opção Calendarizar Dívida;
- Selecione o Calendário que será utilizado;
- Informe a Data de Corte em que deseja calendarizar a dívida;
Clique em Calendarizar.
Após calendarizar divida o sistema irá apresentar a mensagem de Calendarização iniciada
Ao finalizar o processo a seguinte notificação será apresentada
- Gerar o relatório de Calendarização
- Após realizar a calendarização, acesse o dashboard de Calendarização importado anteriormente;
- Informe a mesma Data de Corte utilizada na calendarização da dívida;
Gere o relatório.
Após a calendarização, o sistema apresentará a dívida considerando a data de corte selecionada, retirando da posição as correções futuras posteriores à data de corte.Por exemplo, caso a dívida seja calendarizada com data de corte em 31/07/2026, as correções previstas após essa data não serão consideradas na posição da dívida calendarizada.
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