Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Contabilização e Exibição de Descontos no Relatório de Títulos em Aberto

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Dúvida
Como funciona a contabilização de descontos no módulo de Contas a Pagar e qual é o comportamento da exibição de descontos no Relatório de Títulos em Aberto?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12

Solução
Abaixo regra de contabilziação e geração da informação no relatorio.

1. Regra de Contabilização do Desconto no Contas a Pagar.

Fato Gerador: O valor do desconto não é contabilizado no momento da implantação do título. A contabilização ocorre somente após o efetivo pagamento/baixa do documento,  por meio do pagamento via borderô - prgfin/apb/ apb710aa.r, lote de pagamento - prgfin/apb/apb711aa.r ou encontro de contas prgfin/apb/apb735aa.r.
Condicionalidade do Abatimento: A concessão do desconto não é uma condição garantida na entrada do documento. Caso o pagamento ocorra em atraso, o desconto deixa de ser devido. Por esse motivo, o sistema não deduz previamente o desconto na contabilidade.
Apropriação Contábil na Baixa: Ao liquidar o título dentro do vencimento, o sistema realiza o débito na conta de saldo de fornecedores e o crédito na conta contábil parametrizada para a finalidade Desconto no programa Conta Contábil x Grupo Fornecedor -prgfin/apb/apb016aa.r.

2. Comportamento no Relatório de Títulos em Aberto -prgfin/apb/apb322aa.r.

Para controlar e analisar os saldos de títulos pendentes considerando ou desconsiderando os descontos, observe o comportamento das parametrizações no relatório:

Parâmetro "Considera Desconto no Saldo": O relatório pode ser gerado com a opção "Considera Desconto no Saldo" desmarcada. Ao desmarcar esta opção, o relatório apresentará o saldo nominal dos títulos em aberto sem deduzir a estimativa de descontos previstos.

Data de Corte no Campo "Posição em": O sistema valida o prazo limite do desconto comparando a data do título com a data informada no campo "Posição em". Se o relatório for gerado com a data de "Posição em" posterior à data de vencimento/desconto do título, o sistema considera que a condição limite expirou e que o desconto não é mais devido. Nesses casos, o valor com desconto não é gerado nem deduzido do saldo no relatório, exibindo o documento pelo seu valor integral.

Saiba mais
Para mais informações sobre contabilização acesse: Cross Segmentos - Linha Datasul - APB - Contabilização - Apropriações contábeis realizadas pelo módulo Contas a Pagar