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Dúvida
Como realizar a parametrização do recurso de Defaults no cadastro de Conta/Caixa e para que serve essa configuração no dia a dia operacional do RM Gestão Financeira?
ou
Como configurar a aplicação para que as sangrias realizadas na sessão de caixa gerem extratos com os campos da aba "Dados Adicionais" preenchidos automaticamente?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - Gestão Financeira - Todas as versões de mercado
Solução
A funcionalidade de Defaults de Conta/Caixa serve para definir valores padrão que serão preenchidos automaticamente pelo sistema ao gerar movimentações financeiras vinculadas à respectiva conta/caixa.
Esse recurso evita o preenchimento manual repetitivo e garante a padronização das informações em rotinas operacionais (como a sangria ou suprimento na Sessão de Caixa, no qual o extrato e os lançamentos gerados herdam diretamente os dados configurados no default da conta).
Os dados que podem ser parametrizados como padrão incluem:
- Identificação: Filial, Centro de Custo, Departamento e Evento Contábil.
- Tabelas Opcionais: Por exemplo: Natureza Financeira, Portador, Centro de Despesa, Natureza de Gasto e Contrato Vendor.
Para parametrizar realize os seguintes passos:
No contexto TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Movimentações Bancárias;
Clique em Contas/Caixas;
- Selecione a Conta/Caixa que deseja parametrizar;
- Edite e acesse o a Menu de Anexos ;
- Clique em Defaults de Conta/Caixa;
- Na aba Identificação, preencha os campos desejados que deverão ser herdados automaticamente nas movimentações (ex: Filial, Centro de Custo, Departamento e Evento Contábil).
- No quadro de Tabelas Opcionais, informe os dados padrões correspondentes (ex: Natureza Financeira, Portador, etc.).
- Clique em Salvar para gravar as definições.
A partir desse momento, quando forem executados processos que incluem conta/caixa, o RM Gestão Financeira utilizará as informações cadastradas no Default como fonte de preenchimento automático.
Saiba Mais
Acesse a documentação completa para detalhes sobre a defaults de Conta/Caixa.
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