Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Implantação - Implantação de Antecipação

Tempo aproximado para leitura: 00:02:40 min

Dúvida
Como implantar Antecipação no Contas a Receber?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Receber (ACR) - Versão 12

Solução
No módulo de Contas a Receber (ACR), o registro de um Pagamento Antecipado (tratado no sistema como Antecipação) pode ser efetuado de forma manual ou automática, com regras bem definidas para cada situação.

Abaixo, detalhamos os caminhos para registro e a posterior compensação desses valores:

1. Implantação Manual Direta de Antecipação

Se você recebeu um adiantamento e precisa lançar o crédito diretamente no sistema, siga os passos abaixo:
Programa: Acesse o programa Registrar Título/Antecipação do Contas a Receber (prgfin/acr/acr702aa.r).

Procedimento:
Adicione um novo lote de implantação, definindo a data de transação e a referência.
Clique no botão Movimentos para inserir o registro.
Informe os dados do documento: o código do Cliente, uma Espécie de Documento (que deve ser do tipo Antecipação), série, código do título, parcela, vencimento, valor total, portador/carteira e moeda.
Clique no botão de rateio e efetue o rateio de valor.
Efetive os dados e atualize o lote de implantação para que a antecipação seja gerada no Contas a Receber.

Caso de Moeda Estrangeira: Se o recebimento for em moeda estrangeira, selecione a moeda correspondente e atente-se ao campo Moeda Depósito. Caso o valor seja creditado em uma conta corrente no Brasil, informe a moeda Real (o título será gerado em moeda estrangeira, mas a movimentação de entrada no módulo Caixa e Bancos será convertida para Reais). Se o valor for creditado em conta no exterior, mantenha a moeda estrangeira no campo.

2. Geração Automática via Módulos Integrados

As antecipações também podem ser geradas automaticamente por outros fluxos do sistema:

Via Conciliação Bancária (Caixa e Bancos - CMG): Ao identificar uma entrada de valor no extrato do banco por meio da Conciliação Bancária (prgfin/cmg/cmg706aa.r), o sistema permite gerar um documento no ACR.
DI - Depósito Identificado: Ocorre quando o depósito é associado a um cliente específico no momento da conciliação.
DNI - Depósito não Identificado: Ocorre quando a entrada não é identificada de imediato. O sistema gera a antecipação vinculada ao Cliente DNI padrão configurado nos Parâmetros da Empresa ACR (prgfin/acr/acr008ta.r).
Nota: Para que a geração automática via conciliação bancária funcione (DI ou DNI), você deve cadastrar previamente a espécie de documento, série, motivo do movimento e carteira bancária padrão no programa Parâmetros do Estabelecimento ACR (prgfin/acr/acr009aa.r).

Via Devolução de Clientes (Módulo de Recebimento): Se a sua empresa realiza devoluções de mercadorias faturadas e o parâmetro Integr. Devolução estiver configurado como Antecipa ou Credita/Antecipa nos Parâmetros do Estabelecimento ACR prfdin/acr/acr009aa.r, a integração gerará automaticamente um título de antecipação correspondente ao valor que já havia sido pago pelo cliente.

3. Como Compensar/Abater a Antecipação Futuramente?

Assim que a duplicata/nota fiscal definitiva for faturada, você deve abater o saldo da antecipação contra o saldo devedor do cliente. Isso pode ser feito por três caminhos:

Na Implantação de Títulos prgfin/acr/acr702aa.r: No momento em que estiver cadastrando a duplicata manualmente no lote, clique no botão Antecipação, selecione a antecipação em aberto do cliente e confirme o abatimento.
Na Liquidação de Títulos prgfin/acr/acr726aa.r: Ao criar um lote de liquidação manual para a duplicata, clique no botão Abatimento Antecipação, utilize o botão Atualiza para listar os adiantamentos em aberto, informe o valor a ser abatido e confirme o lote. No caso de abatimento total, o valor de liquidação líquida da duplicata deve ficar zerado.
Na Conciliação DNI's/Antecipações prgfin/acr/acr521za.r: Programa dedicado onde você pode selecionar o documento de antecipação e as duplicatas em aberto do cliente, clicando em Calcular para realizar a compensação entre os saldos de forma direta.