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Dúvida
O que é e como configurar o: Objeto de negócio - Lançamentos Fiscais CBS/IBS (nível item)?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Reforma Tributária - A partir das versões 12.1.2510.276, 12.1.2602.198, 12.1.2606.112
Solução
O objeto de negócio de Lançamentos Fiscais CBS/IBS efetua a extração dos lançamentos fiscais e seus itens considerando os tributos CBS e IBS (IBS-E e/ou IBS-M) considerando o coligada e períodos desejados obedecendo os filtros fornecidos. Este dados serão uteis para o preparo da Apuração Assistida do IBS/CBS da Reforma Tributária então o sistema deve garantir a extração dos valores tributários considerando o detalhamento de itens das notas.
Chegamos a um nível de detalhamento nos itens/tributos dos lançamentos para garantir a precisão do imposto.
Este objeto está disponível pela ferramenta "Smart View". Serão disponibilizados pelo TOTVS Compartilhamento relatórios, tabelas dinâmicas e visões de dados que utilizam este objeto, mas também há a possibilidade de criar recursos personalizados com este objeto de negócio.
ATENÇÃO:
A extração de lançamentos fiscais considerando itens com tributos CBS/IBS prioriza a data de entrega e/ou emissão para fins de apropriação tributária.
É importante, para garantir o compliance, que a extração seja realizada preferencialmente em períodos já conferidos e encerrados no RM Fiscal. O objeto de negócio disponível no Smart View permite a criação de tabelas dinâmicas para conferência de valores de operação vs. valores de imposto.
2. Relatórios Disponíveis com o ON Lançamentos Fiscais CBS/IBS
2.1 Tabela Dinâmica
É possível ter várias perspectivas diferentes sobre suas informações ao vincular o objeto de negócio de Lançamentos CBS/IBS à uma tabela dinâmica.
Neste exemplo, foram realizados agrupamentos aninhados por Filial, Tipo de Lançamento, Natureza e Número do Documento para obter a sumarização de seus totais.
2.2 Visão de dados
A visão de dados permite uma visualização mais detalhada e extensa de cada informação.
No exemplo abaixo, ao vincular o objeto de negócio de Lançamentos CBS/IBS a uma visão de dados, foram filtradas as informações referentes apenas aos valores da filial 1.
3. Parâmetros
Há quatro parâmetros a serem preenchidos, obrigatoriamente, para retornar dados neste objeto de negócio, sendo eles:
- Código da coligada;
- Mês/Ano inicial período;
- Mês/Ano final período;
Lógica do período de recuperação dos lançamento: Aplica-se o período à Data de Previsão de Entrega (caso esteja informada no lançamento) e à Data de Emissão, isto é, se a data de previsão ou a data de emissão estiver dentro do período então o registro é considerado;
Os parâmetros Coligada e Período (Mês/Ano inicial e final) são de preenchimento obrigatório;
Não possui a opção de recuperação de registros multi-coligada, isto é, apenas uma coligada por vez (de acordo com a informada no parâmetro);
Apenas lançamentos com Status "Normal";
Apenas lançamentos/notas cujos itens tenham tributos como tipo base o CBS ou IBS.
4. Campos e Filtros do objeto de negócio
Atualmente, são disponibilizados os seguintes campos referentes aos lançamentos no objeto de negócio com os indicativos de quais podem ser utilizados em filtros:
Tabela de campos
| Alíquota do Tributo | Decimal | DTRBITEM.ALIQTRB | |
| Base de Cálculo Tributo | Decimal | DTRBITEM.BASETRB | |
| Chave de acesso | Literal | DLAF.CHAVEACESSONFE | |
| Classificação tributária (cCLASSTRIB) | Literal | Sim | DTRBITEM.CLASSTRIB |
| Coligada Cli/For | Inteiro | FCFO.CODCOLIGADA (CODCLIGADACFO) | |
| Código Cli/For | Literal | Sim | FCFO.CODCFO |
| Código Coligada | Inteiro | Sim | DLAF.CODCOLIGADA, |
| Código do produto | Literal | TPRODUTO.CODIGOPRD | |
| Código do tributo | Literal | Sim | DTRBITEM.CODTRB |
| Código Filial | Inteiro | Sim | GFILIAL.CODFILIAL |
| Código Filial SCP | Inteiro | FILIALSCP.CODFILIAL (CODFILIALSCP) | |
| Código Munícipio da Operação | Literal | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | |
| Código Natureza | Literal | Sim | DCFOP.CODNAT |
| Código Situação Tributária (CST) | Literal | Sim | DTRBITEM.SITTRIBUTARIA |
| Código tipo documento | Literal | Sim | FTDO.CODTDO |
| Data Emissão | Data | Sim | DLAF.DATAEMISSAO |
| Data Entrada/Saída | Data | DLAF.DATAES | |
| Data prevista/previsão entrega | Data | Sim | DLAF.DATAENTREGA |
| Descrição Natureza | Literal | DCFOP.NOME (NOMENAT) | |
| Descrição tipo documento | Literal | FTDO.DESCRICAO (DESCRICAOTDO) | |
| Documento Final | Literal | DLAF.DOCFIM | |
| Documento Inicial | Literal | DLAF.DOCINI | |
| Id do Agrupamento de Lançamento | Inteiro | DLAFAGRUP.IDLAFAGRUP | |
| Id Lançamento Fiscal | Inteiro | DLAF.IDLAF | |
| Id Natureza | Inteiro | DCFOP.IDNAT | |
| Identificador do produto | Inteiro | Sim | TPRODUTO.IDPRD |
| Munícipio da Operação | Literal | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO | |
| NBS do produto | Literal | DCLASSIFBENSSERVICO.NBS | |
| NCM do produto | Literal | DCLASSIFBENSSERVICO.NUMERO (NCM) | |
| Nome Cli/For | Literal | FCFO.NOME (NOMECFO) | |
| Nome do produto (nome fantasia) | Literal | TPRODUTO.NOMEFANTASIA (NOMEPRD) | |
| Nome Filial | Literal | GFILIAL.NOME (NOMEFILIAL) | |
| Nome Filial SCP | Literal | FILIALSCP.NOME (NOMEFILIALSCP) | |
| Número do item | Inteiro | DITEM.NUMITEM | |
| Tipo do produto (produto ou serviço) | Literal | DCLASSIFBENSSERVICO.TIPO TIPOPRD | |
| Tipo Lançamento | Literal | Sim | DLAF.TIPOLF |
| UF / Munícipio Operação | Literal | DLAF.CHAVEACESSONFE | |
| UF da Operação | Literal | DVIEWMUNICIPIOS.CODETDMUNICIPIO | |
| Valor do tributo | Decimal | DTRBITEM.VALORTRB | |
Filtros (exemplos)
É importante considerar o conteúdo de cada campo antes de aplicar um filtro diretamente no objeto de negócio. Por exemplo os campos que são "Código" devem ser informados os códigos propriamente dito ao invés de suas descrições caso contrário não serão retornados dados do objeto de negócio.
Saiba mais:
A Reforma Tributária na Linha RM
Cronograma de Entregas - Reforma Tributária
Objeto de negócio - Lançamentos Fiscais CBS/IBS (nível item)
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