Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINSV014 - Apresentação de valor líquido em transferências realizadas via FINA060 – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
O relatório Smart View FINSV014 não demonstra o valor bruto (total) no momento da transferência realizada através da rotina FINA060 para carteira descontada. Como o sistema trata a exibição desses valores?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro (SIGAFIN) - A partir da release 12.1.2210

Solução

Trata-se do comportamento padrão do sistema para a operação de transferência executada por meio da rotina FINA060.

Durante o processo de transferência, ao informar o portador/banco e a carteira 2 (descontada), o sistema solicita as informações do desconto (natureza e taxas) e realiza o abatimento do valor com base nas taxas informadas (desconto e IOF).

Durante esse procedimento, são geradas 04 movimentações:

02 movimentações na carteira a receber (E5_TIPODOC = V2 e D2): Representam a baixa no banco associada ao valor líquido e taxas/descontos. Trata-se de títulos que representam a baixa sem movimentação bancária direta, pois referem-se a uma baixa por transferência sem o recebimento direto de valores.
01 movimentação na carteira a pagar (E5_TIPODOC = I2): Refere-se ao processo de IOF, representando o valor de IOF pago ao banco. Trata-se de um valor deduzido que não será recebido no total negociado junto ao portador. Este processo não movimenta o banco, pois ocorre antes da entrada do valor transferido.
01 movimentação com E5_TIPODOC = TR: Representa o valor efetivamente transferido e recebido no banco de forma líquida, já considerando os descontos e as taxas de IOF. Esse movimento é inicialmente gravado na SE5 e, posteriormente, replicado para a FK5, que atualmente é a atual tabela principal utilizada para consulta das movimentações bancárias.

Por esse motivo, os relatórios FINSV014 e FINSV021 do SmartView, que realizam consultas sobre movimentações bancárias, utilizam a FK5 como uma de suas principais bases de consulta.
Nesses objetos, a movimentação com E5_TIPODOC = TR é apresentada considerando o valor líquido efetivamente transferido e recebido na conta bancária, ou seja, o valor após os descontos e as taxas de IOF aplicáveis ao movimento.