Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TAF - Duplicidade nos eventos do Bloco 4000 da EFD-Reinf com tipos NFS e FAT

Dúvida 

Ao consultar os eventos do Bloco 4000 da EFD-Reinf dentro do Painel Reinf no TAF, o cliente identifica duplicidade nos documentos, onde um registro é exibido com o tipo NFS (Nota Fiscal) e outro com o tipo FAT (Fatura), gerando a duplicidade do valor bruto e dos retidos.

Como tratar e regularizar essa ocorrência?

Ambiente 

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TAF - A partir da versão 12.1.2410

Solução 

O documento do tipo FAT é gerado quando há integração de Fatura no TAF. Para clientes Protheus, a forma correta de apuração do IRRF no Bloco 4000 (na emissão/contabilização) é a geração da fatura oriunda da nota pelo módulo Financeiro/Fiscal. Com o vínculo correto realizado na integração, o painel da EFD-Reinf mantém apenas o documento FAT.

Quando o documento é integrado isoladamente como NFS, trata-se de uma falha no fluxo do processo ou na integração entre layouts do ERP e o TAF.

No fluxo de integração do Protheus com o TAF, a Fatura depende do envio conjunto e correto das tabelas/layouts de integração:

• T013 (Capa do documento / NFS)

• T154 e/ou T158 (Complementos/Fatura)

Se houver erro ou falha no processamento dos layouts T154/T158, apenas o layout T013 será integrado, fazendo com que o documento suba de forma parcial apenas como NFS. Se a Fatura integrar posteriormente sem o devido vínculo, ambos os registros ficarão ativos no TAF, gerando a duplicidade.

Para identificar a causa e efetuar a correção dos registros, siga os passos abaixo.

Passos

Análise do Método Integrador e Gerenciador de Integrações

1. Confira se há concorrência ou duplicidade de métodos integradores ativos no ambiente (por exemplo: caso o TSI - TAF Service Integration esteja habilitado e, simultaneamente, tenha sido executada a integração via Extrator Fiscal com todos os layouts marcados, ocorrendo envio duplicado dos dados).

2. Acesse o Gerenciador de Integrações do TAF e pesquise pelo número do documento fiscal que apresenta a duplicidade.

3. Verifique o status do processamento dos layouts do documento. Confirme se o layout T013 foi integrado e se houve falha ou rejeição no processamento dos layouts T154 ou T158.

    

Correção Manual no TAF

Se o documento FAT já existe na rotina, porém não foi vinculado à NFS:

1. Acesse a rotina Fatura/Recibo (TAFA448).

2. Localize e filtre o documento pelo número correspondente e clique em Alterar.

3. Preencha o campo Doc. Original (V4I_DOCORI), informando o número da nota fiscal correspondente para efetuar o vínculo da Fatura com a NFS.

4. Ajuste o campo Tipo Rec/Fat (V4I_TPRF), adequando a classificação do documento.

5. Salve a alteração. Ao vincular a Fatura à NFS, o registro duplicado tipo NFS deixará de ser exibido isoladamente no Painel da EFD-Reinf, mantendo apenas o registro FAT.

   

Se a NFS integrada for um registro sobreposto/duplicado sem relação com Fatura:

1. Acesse a rotina Docs. de Entrada (TAFA062E).

2. Localize o documento NFS que está em duplicidade/sobreposição e realize a sua exclusão.

3. Execute novamente a apuração do Bloco 4000 na EFD-Reinf.

    

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