Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - FINA708 - Faturamento de encargos e antecipações (IBS/CBS) - FINA708

Solução

Esta funcionalidade automatiza e padroniza a emissão de Notas de Débito (ND) referentes a encargos financeiros (juros e multas) e antecipações.

O sistema identifica automaticamente os valores incidentes no momento da baixa de títulos a receber, bem como as antecipações vinculadas a pedidos de venda.  Esses dados são centralizados na rotina FINA708 (Faturamento de encargos e antecipações) para a geração das notas.

Para a correta utilização da funcionalidade, observe os pré-requisitos, parametrizações e procedimentos de execução descritos a seguir:

Pré-requisitos e Configurações

• Dicionário de Dados: Certifique-se de que a tabela F7T esteja criada e atualizada no ambiente.

• Repositório de Funções: Atualizado com o pacote de expedição contendo a rotina FINA708.

  12.1.2510 - https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1223280
   

• Parâmetros do Sistema (SX6):

  • MV_NDTES: Define a TES utilizada para cada tipo de nota. Exemplo: 4=701;6=702 (onde "4" e "6" identificam os tipos de nota e "701" e "702" indicam as TES configuradas).

  • MV_NDSERIE: Define a série utilizada para cada tipo de nota. Exemplo: 4=ABC;6=DEF (onde "4" e "6" identificam os tipos de nota e "ABC" e "DEF" indicam as séries configuradas).

  Notas de Débito (MATA600) - ExecAuto

• Menu: Adicione o programa FINA708 no menu do módulo Financeiro (SIGAFIN).

Fluxo da operação:

Juros e Multa :

Baixa de Título: Acesse a rotina de baixas a receber (FINA070) e registre o pagamento de um título que foi originado por um Documento de Saída, informando valores de juros e/ou multa e dados bancários;

Processamento: Acesse a rotina Faturamento de encargos e antecipações (FINA708). O sistema exibirá uma browse com os registros gerados pela baixa;

Geração da Nota de Débito: Utilize a opção de geração (Para mais detalhes sobre a funcionalidade de geração das notas de debito leia o tópico abaixo);

Para acessar a funcionalidade basta clicar no botão Gerar Notas de Déb./Créd. , será exibida uma tela de parâmetros que devem ser preenchidos de acordo com a necessidade, para saber os detalhes de cada parâmetro consulte o texto de ajuda que fica abaixo. Para que a rotina não considere data e/ou banco da movimentação basta deixar as perguntas em branco, com isso a rotina não irá considerar estes dados para filtro dos movimentos que terão suas notas geradas.

Após a confirmação dos parâmetros será exibida uma tela onde será possível marcar um ou vários movimentos que terão suas respectivas notas geradas, para isso basta marcar os registros e clicar no botão Confirmar.

Neste momento a integração com a rotina de geração das notas de débito (MATA600) será iniciada, caso o processo ocorra com sucesso o campo Num Nota (F7T_NUMNOT) será preenchido com o número da nota representando o campo Número (F2_DOC) da nota de débito. Porém caso o campo esteja com o conteúdo vazio é possível verificar o que ocorreu durante a integração, para isso basta posicionar no registro e clicar em Outras ações → Histórico.

Geração via Agendamento (Schedule)

Caso exista a necessidade de execução automática da geração das notas, é possível cadastrar a rotina como um agendamento, para mais detalhes sobre o processo de criação do schedule no Protheus veja a documentação Schedule Protheus.

A execução da rotina irá ocorrer de acordo com a configuração dos parâmetros previamente configurados, para que a rotina não considere data e/ou banco da movimentação basta deixar as perguntas em branco, com isso a rotina não irá considerar estes dados para filtro dos movimentos que terão suas notas geradas.

Estorno e Exclusão de Notas de Débito

Juros e Multa:

1. Estorno da Baixa do Título: Acesse a rotina de baixas a receber (FINA070) e realize o estorno da baixa que originou o movimento na tabela F7T;
2. Processamento: Após o cancelamento da baixa do titulo será processada a exclusão da nota. Caso exista alguma falha no processo de exclusão (exemplo: expirou o prazo de exclusão da SEFAZ), será possível visualizar o motivo através do histórico ( FINA708 → Outras ações → Histórico );

Antecipações:

1. Vinculo do RA com o Pedido de venda: Acesse a rotina pedido de venda (MATA410) e retire o vinculo do RA com o pedido em questão;
   1. Essa ação não irá excluir a nota de débito e nem atualizar o registro da tabela F7T. Esse passo servirá para deixar o RA desvinculado do pedido, e assim concluir o item 3 dessa lista;
2. Exclusão da nota de débito manualmente: Acesse a rotina Notas de Débito (MATA600) e pesquise pela nota que deseja excluir;
   1. Ao realizar essa exclusão, o vinculo da nota de débito com o RA (tabela F7T) será desfeito, permitindo que o RA possa ser vinculado a outra nota de débito na rotina FINA708;
3. Exclusão do titulo: Acesse a rotina Contas a Receber(FINA040) e pesquise pelo RA que deseja excluir. Após a exclusão do titulo, o status da movimentação (F7T_STATUS) na tabela F7T ficará como estornada;

Principais tabelas utilizadas no processo:

• SE1 (Títulos a Receber)

• FK1 (Baixas a Receber)

• F7T (Gestor Nota de Débito/Crédito)

• SF2 (Cabeçalho de NF de Saída)

• SA6 (Bancos).

Saiba mais:

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