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Ocorrência
Ao efetuar o retorno de pagamento escritural ocorre o seguinte erro:
3218 - Ítem do Borderô do Contas a Pagar Não Cadastrado !
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Causa
Quando é feito o envio do pagamento o Datasul envia para o Banco o campo Seu Número que é a identificação do item do borderô dentro do Datasul. O Banco por sua vez retorna este mesmo Seu Número no arquivo de retorno para que o Datasul saiba de qual item do borderô aquele pagamento refere-se para seja feita a baixa ou estorno dentro do Datasul.
Seq | Element | Label | Format | Tam | Origem no Módulo | Comentário Técnico |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3928 | Seu Número | x(25) | 25 | Identificador do Título no Sistema: Estabelecimento do Item do Borderô;Id do Item do Borderô;N; ou Estabelecimento dos Itens do Borderô Agrupados;Id dos Itens do Borderô Agrupados;Y; | item_bord_ap.cod_estab_bord + ";" + item_bord_ap.num_id_item_bord_ap + ";" + 'N' + ";" ou item_bord_ap_agrup.cod_estab_bord + ';' + item_bord_ap_agrup.num_id_agrup_item_bord_ap + ';' + 'Y' + ';' |
Quando ocorre o erro 3218 - Item do borderô do contas a pagar não cadastrado! significa que o não há o item do boderô no Datasul com o ID que foi feito o envio.
Isto pode ocorrer quando:
1 - O borderô foi estornado depois de ter sido feito o envio ao banco e não foi feito o cancelamento no banco. Neste caso se for gerado um novo borderô o ID será diferente do primeiro ID que foi enviado e pago pelo banco.
2 - O borderô foi enviado em um ambiente e está sendo feito o retorno em outro. Por exemplo, foi gerado o arquivo de envio no ambiente de teste e o retorno está sendo feito no ambiente de produção. Neste caso o ID entre ambientes diferentes não será o mesmo.
Solução
Primeiramente verifique se o arquivo que está sendo feito o retorno está correto e no ambiente correto, ou seja, se foi feito envio pela produção que o retorno esteja sendo feito no ambiente de produção e não no de testes por exemplo.
Caso esteja tudo correto com o arquivo, e o ambiente é o mesmo do envio, para solucionar essa ocorrência, visto que não há mais o ID original que foi enviado ao banco será necessário efetuar a baixa ou estorno manual dos títulos que estão apresentando erro, para isto siga os passos:
1. Verifique no banco se o item que ocorreu erro foi somente agendado ou foi baixado ou foi rejeitado;
Caso tenha sido Baixado será necessário fazer a Baixa Manual, passo 2.
Caso tenha sido Rejeitado será necessário fazer o Estorno Manual, passo 3.
2. Baixa Manual;
Localize e selecione o borderô na rotina Confirmar Borderô (prgfin\apb\apb716aa.r):
Informe a data da baixa no campo Data Baixa mova os itens a serem baixados para o grid inferior e pressione o botão OK:
3. Estorno Manual;
Acesse a rotina Estornar Borderô (prgfin\apb\apb724aa.r), selecione o borderô e pressione o botão Estorno.
Informe uma referência, data do estorno e tipo Parcial:
Depois selecione os itens que devem ser estornados:
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