Tempo aproximado para leitura: 00:02:30 min
Ocorrência
Ao gerar a Nota de Débito para multa e juros recebidos no painel tritubário financeiro, ocorreu o erro 3084 Nota Fiscal não Cadastrada.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12
Causa
Esse incidente ocorre, pois ao integrar o registo de multa e juros com o Faturamento para gerar a Nota de Débito, o Faturamento não encontrou a nota fiscal relacionada a duplicata em questão. O Faturamento recebe a chave da DF-e do Documento Fiscal vinculado a duplicata do Contas a Receber e com base nesta chave procura a Nota Fiscal.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
1. Verifique se a Chave DF-e está vinculada a duplicata;
No menu de Multa e Juros Recebidos do Painel Tributário Financeiro detalhe o movimento que ocasionou o erro:
Pressione a opção Documentos Fiscais:
Na opção Documentos Fiscais, verifique a chave no botão de exclamação:
Se há a chave cadastrada e vinculada ao movimento é necessário verificar com o suporte de Faturamento o motivo do mesmo não encontrar a nota fiscal durante a integração da Nota de Débito. Caso não tenha o documento fiscal siga para o passo 2.
2. Vinculação da Nota Fiscal do Faturamento com a duplicata do Contas a Receber;
Por padrão o Faturamento envia os dados da Nota Fiscal juntamente com a integração das duplicatas, se isto não está ocorrendo será necessário avaliar primeiramente com o suporte de Faturamento.
Porém, ao pressionar o botão para gerar a nota de débito é feita uma integração anterior com o Faturamento para gerar a nota fiscal. Esta pré-carga não é feita corretamente quando a tradução do estabelecimento do Financeiro para o estabelecimento do Faturamento não está correta.
Verifique qual matriz de tradução está cadastrada nos parâmetros de integração do Faturamento no programa Parâmetros Integração Datasul-EMS (prgint\utb\utb036za.r), campo Mtz Organ:
Depois acesse o programa de Matriz Tradução Organização Externa (prgint\utb\utb118aa.r) e selecione a matriz informada no campo Mtz Organ da tela anterior:
Neste programa verifique no grid os registros que estão preenchidos com o valor 999 na coluna Tipo UO, estes registros são a tradução de estabelecimentos. A coluna Unid Organ Externa é o estabelecimento do Faturamento e a coluna Unid Organizacional é o estabelecimento do Financeiro.
Nesta tela não pode existir dois estabelecimentos do Faturamento apontando para um único estabelecimento do Financeiro. A tradução deve ser sempre de 1 para 1, ou seja, cada estabelecimento da coluna Unid Organ Externa deve ter um respectivo estabelecimento na coluna Unid Organizacional.
Conforme exemplo abaixo, demonstramos um cadastro incorreto:
Neste exemplo, dois estabelecimentos do Faturamento (400 e 401) estão apontando para o mesmo estabelecimento do Financeiro (401), isto está incorreto. Quando é gerada a integração do Financeiro para o Faturamento na rotina de nota de débito o Financeiro, caso o título seja do estabelecimento 401, vai ser feita a tradução para o primeiro estabelecimento do Faturamento que é o 400, nunca para o estabelecimento do Faturamento 401. Com isto, se a nota fiscal no Faturamento for do estabelecimento 401 ela nunca será encontrada na integração.
Então será necessário fazer a correção desta matriz de tradução, deixando somente a tradução correta do estabelecimento do Financeiro para o estabelecimento do Faturamento, ou seja, de 1 para 1 e não de N para 1.
Depois de corrigir o cadastro indicando a tradução correta do estabelecimento do título para o estabelecimento da nota fiscal, pressione novamente no botão para gerar a nota de débito de juros e multa no painel tributário financeiro para gerar a nota de débito.
0 Comentários