TOTVS RH ORÇAMENTO - Visão geral e principais funcionalidades do TRHO

O sistema centraliza e automatiza a projeção de todos os custos relacionados à folha de pagamento, encargos patronais e pacotes de benefícios, eliminando o uso de planilhas paralelas e mitigando erros manuais na consolidação do orçamento corporativo.

Integrado nativamente aos ERPs da linha TOTVS (RM e Protheus), o produto possui também integração nativa com a Gesplan, além de oferecer opcionalmente a integração através de arquivo .CSV para outros sistemas de orçamento corporativo.

A solução permite projetar ciclos orçamentários completos e revisões do tipo Forecasts, oferecendo total flexibilidade na governança. Para iniciar o desenho das projeções orçamentárias, a empresa pode utilizar tanto uma Base histórica quanto projetar a partir de uma Base zero, construindo o planejamento sem qualquer dependência de dados históricos anteriores.

A organização pode adotar um modelo de gestão centralizado, onde uma única pessoa ou equipe de Controladoria/RH realiza todo o planejamento da organização, ou um modelo descentralizado por meio da Simulação do Gestor.

Para garantir análises estratégicas aprofundadas, o responsável pelo orçamento global pode criar e armazenar até 5 simulações do planejamento para explorar cenários pessimistas, realistas e otimistas. Da mesma forma, caso a opção descentralizada seja utilizada, cada gestor também pode fazer e armazenar até 5 simulações de suas respectivas áreas a partir da foto de sua equipe atual (Base Inicial).

Dentro do sistema, o gestor conta com autonomia para incluir vagas por aumento de quadro ou substituição, calibrar os percentuais de curva de férias e turnover, caso a empresa utilize base histórica, além de preencher percentuais para previsão de ação salarial futura, definir valores de horas extras e realizar ações nominais como alterações salariais, transferências e empréstimos entre áreas e desligamentos. Para dar suporte à tomada de decisões, a plataforma disponibiliza uma funcionalidade de Comparação entre cenários, ativa tanto para as simulações globais do planejamento quanto para as simulações locais do gestor.

As etapas fundamentais do sistema, que incluem a Base de referência histórica, a Simulação do planejamento, a Simulação do gestor e a Consolidação de cenários, contam com dashboards especializados. Esses painéis apresentam indicadores essenciais de Headcount, Massa Salarial e a divisão entre os pacotes de Gente e Benefícios, permitindo análises granulares em três níveis de abertura: Conta Contábil, Centro de Custos, Item e Classe (se houver) e Nominal (por colaborador).

O motor de cálculo do sistema fornece as premissas e fórmulas prontas para os principais cálculos de mercado, ao mesmo tempo em que garante flexibilidade total com a possibilidade de customização de fórmulas pelo próprio cliente. O sistema processa todas as regras financeiras de forma encadeada por meio dessas premissas orçamentárias, roteiros matemáticos e tabelas de índices.

Gerencia as provisões de 13º salário e férias em frações de 1/12 avos e aplica, de forma preditiva, inteligência estatística para a Curva de Férias e o Turnover (rotatividade). Esses indicadores funcionam como redutores orçamentários automáticos, realizando o abatimento dos valores diretamente nas contas globais para evitar custos duplicados e garantir um planejamento financeiro realista e enxuto com base no comportamento histórico de gozo de férias da empresa e desligamentos.

Após a aprovação de todos os cenários, o responsável pelo orçamento realiza a consolidação final para gerar a base oficial da empresa. Com o Orçamento homologado e liberado, caso a empresa deseje, é possível ativar opcionalmente a funcionalidade de Controles e Travas para proteger a execução financeira do período. Quando habilitada, essa ferramenta conecta-se via SmartLink ao Portal MeuRH e ao módulo de Gestão de Pessoas para monitorar de forma síncrona a Conta Corrente de cada Centro de Custo, sendo a associação com Item e Classe opcional de acordo com o nível de detalhamento desejado.

Se houver uma tentativa de contratação ou movimentação salarial na ponta que estoure o limite de vagas (Headcount) ou o orçamento de folha (Massa Salarial) estipulado no ciclo liberado, o sistema barra a ação na origem e, se configurado pela organização, permite a abertura de um fluxo de exceção. Através da opção de Pedidos de Exceção, torna-se possível encaminhar uma solicitação para que uma alçada superior aprove a requisição mesmo sem saldo no centro de custo original. No caso de um diretor, por exemplo, ele tem a prerrogativa de avaliar o cenário macro e autorizar o pedido com base na existência de saldo positivo em outros centros de custos geridos por ele.

A partir desse momento, os dados reais atualizados por meio da integração contábil (fonte da verdade) alimentam o painel de Acompanhamento do Realizado. Essa estrutura possibilita cruzar os valores planejados (Orçado e Forecast) com os gastos efetivos na prática, permitindo auditorias minuciosas em camadas, desde gráficos macros até a linha nominal por colaborador, para fundamentar decisões estratégicas com total segurança e conformidade com a LGPD.