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Dúvida:
No processamento do retorno bancário CNAB de títulos a receber (FINA200), como proceder para que o sistema realize a baixa corretamente considerando os valores de juros?
Ambiente: Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - 2410 e superiores
Solução: Para que o título seja baixado considerando o valor de juros correspondente, é necessário que na posição do Valor Recebido/Pago informado no arquivo bancário contemple o valor principal do título acrescido dos juros.
Além disso, a posição específico de juros no arquivo de retorno bancário também deve apresentar o respectivo valor de juros informado pelo banco.
O sistema realiza a baixa somente quando na posição de Valor Recebido/Pago estiver composto pelo valor do título acrescido dos respectivos juros e quando a posição de juros no arquivo de retorno bancário também apresentar o valor correspondente.
Caso o valor de juros não esteja incorporado ao valor recebido informado no retorno bancário, ou não esteja informado na posição específica de juros, a baixa poderá não ser processada corretamente.
Exemplo de cenário válido (como demonstrado em relatórios como o FINSV051):
Valor do título: R$ 100,00
Valor de juros: R$ 2,29
Valor recebido no retorno bancário: R$ 102,29
Para contornar ou adequar esta situação e conseguir processar as baixas, é necessário optar por uma das duas alternativas disponíveis detalhadas nos passos a seguir.
Passos
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Alternativa de Negócio: Entrar em contato com o banco responsável e solicitar que o arquivo de retorno seja ajustado para que na posicao do valor recebido/Pago já contemple tambem o valor de juros embutido.
Alternativa Técnica (Customização): Utilizar o Ponto de Entrada F200VAR. Este ponto de entrada permite manipular as variáveis lidas do arquivo de retorno bancário, possibilitando customizar o sistema para somar os valores de juros ao valor recebido via código fonte antes da efetivação da rotina de baixa.
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